Сравнение GDXW с MAGS
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. GDXW charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 4.79%.
GDXW
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 32.45%
- 3 года*
- 34.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXW и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -3.22% | 21.25% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 4.79% | -0.03% |
Correlation
The correlation between GDXW and MAGS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. MAGS — Ранг доходности на риск
GDXW
MAGS
Сравнение GDXW c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXW | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.56 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок GDXW и MAGS
Максимальная просадка GDXW за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -29.91% | -6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.82% | -2.57% | -29.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -4.70% | -8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и MAGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.21% | 20.10% | +41.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.21% | 25.93% | +35.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.21% | 25.93% | +35.28% |
Сравнение комиссий GDXW и MAGS
GDXW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и MAGS
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 38.71%, что больше доходности MAGS в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 38.71% | 7.48% | 0.00% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.41% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
GDXW and MAGS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for GDXW.
GDXW has the higher dividend yield at 38.71%, compared with 1.41% for MAGS.
GDXW is categorized as Gold, while MAGS is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for GDXW and 0.29% for MAGS.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор