Сравнение GDXW с IAUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).
GDXW и IAUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 29 окт. 2025 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GDXW и IAUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXW и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 11.12% | 21.25% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 10.49% | 7.23% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 10.49%.
GDXW
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- -20.83%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUM
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 23.22%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- 34.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXW и IAUM
GDXW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.
Доходность на риск
GDXW vs. IAUM — Ранг доходности на риск
GDXW
IAUM
Сравнение GDXW c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXW | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 1.31 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между GDXW и IAUM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и IAUM
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.06%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 22.06% | 7.48% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDXW и IAUM
Максимальная просадка GDXW за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и IAUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXW | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -20.87% | -15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.72% | -11.69% | -10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -4.99% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и IAUM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXW | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.19% | 27.53% | +36.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.19% | 17.79% | +46.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.19% | 17.79% | +46.40% |