Сравнение GDXW с MAGY
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill, while MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и MAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -7.75%, что значительно ниже, чем у MAGY с доходностью -4.66%.
GDXW
- 1 день
- 9.21%
- 1 месяц
- 6.85%
- 6 месяцев
- -21.29%
- С начала года
- -7.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MAGY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- -2.87%
- С начала года
- -4.66%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.45M | $1.46M | $1.98M | |
| $1.84M | $2.00M | $2.73M |
Сравнение доходности по годам GDXW и MAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -7.75% | 25.26% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -4.66% | -1.07% |
Correlation
The correlation between GDXW and MAGY is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. MAGY — Ранг доходности на риск
GDXW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MAGY
Сравнение GDXW c MAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXW | MAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXW и MAGY
Максимальная просадка GDXW за все время составила -46.79%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и MAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.79% | -14.29% | -32.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.01% | -6.73% | -28.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.56% | -3.44% | -16.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и MAGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.84% | 16.77% | +45.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.84% | 16.19% | +45.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.84% | 16.19% | +45.65% |
Сравнение комиссий GDXW и MAGY
И GDXW, и MAGY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и MAGY
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 53.01%, что больше доходности MAGY в 38.10%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 53.01% | 7.48% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 38.10% | 23.38% |
Часто задаваемые вопросы
GDXW and MAGY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDXW and MAGY have the same expense ratio: 0.99% per year.
GDXW has the higher dividend yield at 53.01%, compared with 38.10% for MAGY.
GDXW is categorized as Gold, while MAGY is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и MAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор