- ISIN
- US92189F7915
- CUSIP
- 92189F791
- Эмитент
- VanEck
- Дата выпуска
- 10 нояб. 2009 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Gold, Precious Metals, Materials
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MVIS Global Junior Gold Miners Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $9B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) снизился на 11.6% с начала года. Текущая цена акции GDXJ — $101. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GDXJ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,029.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) показал доход в -11.59% с начала года и 45.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GDXJ составила 11.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
VanEck Junior Gold Miners ETF
- 1 день
- -10.11%
- 1 месяц
- -18.05%
- С начала года
- -11.59%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- 45.51%
- 3 года*
- 40.69%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- 11.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность GDXJ по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +43.6%, в то время как худший месяц был окт. 2014 г. с доходностью -27.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GDXJ закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +23.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -26.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.06% | 25.87% | -23.14% | -3.08% | 2.54% | -15.68% | -11.59% | ||||||
| 2025 | 13.15% | 0.60% | 17.55% | 7.34% | 6.38% | 3.48% | -4.99% | 24.65% | 23.71% | -5.41% | 16.66% | 6.52% | 172.28% |
| 2024 | -10.84% | -5.68% | 21.52% | 4.44% | 11.54% | -6.67% | 9.62% | -0.43% | 6.18% | 5.68% | -7.56% | -8.03% | 15.67% |
| 2023 | 9.26% | -13.25% | 16.90% | 0.63% | -6.57% | -3.98% | 5.61% | -4.43% | -10.45% | 3.44% | 15.57% | -0.89% | 7.12% |
| 2022 | -8.59% | 12.52% | 8.67% | -8.36% | -8.71% | -18.39% | 5.06% | -11.93% | -0.51% | 0.14% | 21.08% | 0.32% | -14.53% |
| 2021 | -7.67% | -8.63% | -1.64% | 5.42% | 15.30% | -14.55% | -1.97% | -5.93% | -11.06% | 12.86% | -1.34% | 0.06% | -21.25% |
Метрики бенчмарка
VanEck Junior Gold Miners ETF has an annualized alpha of 3.35%, beta of 0.71, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 12, 2009.
- This ETF participated in 82.49% of S&P 500 Index downside but only 47.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.35%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 47.06%
- Участие в снижении
- 82.49%
Комиссия
Комиссия GDXJ составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GDXJ имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GDXJ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.69 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 12.34 | -8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VanEck Junior Gold Miners ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.65 | $2.65 | $1.11 | $0.27 | $0.18 | $0.75 | $0.86 | $0.16 | $0.14 | $0.01 | $1.51 | $0.14 |
Дивидендный доход | 2.63% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VanEck Junior Gold Miners ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.65 | $2.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $1.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VanEck Junior Gold Miners ETF показал максимальную просадку в 88.66%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2515 торговых сессий.
Текущая просадка VanEck Junior Gold Miners ETF составляет 35.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -88.66%янв. 2016 г. | 4y 9mo | 10y 4d | 14y 9moапр. 2011 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -35.60%июнь 2026 г. | 3mo 5d | — | 3mo 6dмарт 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -25.19%февр. 2010 г. | 2mo 3d | 3mo 6d | 5mo 9dдек. 2009 г. - май 2010 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -19.45%февр. 2026 г. | 7d | 21d | 28dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -18.32%янв. 2011 г. | 1mo 19d | 2mo 10d | 3mo 29dдек. 2010 г. - апр. 2011 г. |
Показатели просадок
| GDXJ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -56.78% | -31.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.60% | -9.10% | -26.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.60% | -18.90% | -16.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.99% | -25.43% | -25.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -33.92% | -23.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.60% | -2.97% | -32.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.49% | -10.72% | -49.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.49% | 1.97% | +11.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GDXJ
Добавьте VanEck Junior Gold Miners ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GDXJ