Сравнение GDXU с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
GDXU и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GDXU и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXU и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | -6.09% | 46.99% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
GDXU
- 1 день
- 13.62%
- 1 месяц
- -51.51%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 287.76%
- 3 года*
- 63.33%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXU и TERG
GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
GDXU vs. TERG — Ранг доходности на риск
GDXU
TERG
Сравнение GDXU c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXU | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 13.84 | -13.85 |
Корреляция
Корреляция между GDXU и TERG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и TERG
Ни GDXU, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GDXU и TERG
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -39.32% | -55.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.42% | -22.98% | -33.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.97% | -9.92% | -60.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.32% | 124.92% | +15.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.02% | 124.92% | -15.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.02% | 124.92% | -15.90% |