Сравнение GDOT с BILL
GDOT (Green Dot Corporation) and BILL (Bill.com Holdings, Inc.) are both stocks. GDOT operates in Credit Services (Financial Services), while BILL operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, GDOT returned -23.08%/yr vs -29.64%/yr for BILL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDOT и BILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDOT показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у BILL с доходностью -40.80%.
GDOT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 31.87%
- 3 года*
- -10.09%
- 5 лет*
- -23.08%
- 10 лет*
- -4.72%
BILL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- -40.80%
- 6 месяцев
- -41.47%
- 1 год
- -27.09%
- 3 года*
- -33.17%
- 5 лет*
- -29.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDOT и BILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDOT Green Dot Corporation | 3.04% | 20.39% | 7.47% | -37.42% | -56.35% | -35.05% | 139.48% | -7.39% |
BILL Bill.com Holdings, Inc. | -40.80% | -35.62% | 3.82% | -25.12% | -56.27% | 82.53% | 258.74% | 2.15% |
Correlation
The correlation between GDOT and BILL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2019 г. | 0.37 |
The correlation between GDOT and BILL shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GDOT:
$765.81M
BILL:
$3.30B
GDOT:
-$1.27
BILL:
$0.00
GDOT:
0.34
BILL:
2.06
GDOT:
0.81
BILL:
0.87
GDOT:
$2.18B
BILL:
$1.60B
GDOT:
$323.19M
BILL:
$1.29B
GDOT:
$130.03M
BILL:
$68.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDOT vs. BILL — Ранг доходности на риск
GDOT
BILL
Сравнение GDOT c BILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Dot Corporation (GDOT) и Bill.com Holdings, Inc. (BILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDOT | BILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.96 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.63 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | -1.31 | +3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDOT и BILL
Максимальная просадка GDOT за все время составила -93.17%, примерно равная максимальной просадке BILL в -90.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOT и BILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDOT | BILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.17% | -90.66% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -43.24% | +12.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.62% | -76.42% | +6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.43% | -90.66% | +2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.78% | -90.57% | +4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.29% | -54.82% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.57% | 20.70% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOT и BILL
Текущая волатильность для Green Dot Corporation (GDOT) составляет 5.83%, в то время как у Bill.com Holdings, Inc. (BILL) волатильность равна 16.33%. Это указывает на то, что GDOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDOT | BILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 16.33% | -10.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.00% | 50.10% | -33.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.90% | 63.22% | -15.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.94% | 70.44% | -19.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.34% | 72.87% | -20.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOT и BILL
Ни GDOT, ни BILL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GDOT и BILL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Dot Corporation и Bill.com Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GDOT и BILL
GDOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Dot Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 656.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BILL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.85M при выручке в 406.56M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
GDOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Dot Corporation сообщила об операционной прибыли в 69.04M при выручке в 656.25M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
BILL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.41M при выручке в 406.56M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
GDOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Dot Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.75M при выручке в 656.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
BILL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.79M при выручке в 406.56M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
GDOT and BILL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILL has higher volatility (16.33%) compared to GDOT (5.83%). In terms of maximum drawdown, GDOT dropped -93.17% vs BILL's -90.66%.
GDOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDOT и BILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор