Сравнение GDLC с AETH

С начала года, GDLC показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у AETH с доходностью -5.53%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AETH в 0.90%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDLC на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа AETH равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDLC и AETH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GDLC и AETH составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.

Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки AETH в -47.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и AETH.

Текущая волатильность для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) составляет 13.67%, в то время как у Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) волатильность равна 18.87%. Это указывает на то, что GDLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.