Сравнение GCT с NICE
GCT (GigaCloud Technology Inc) and NICE (NICE Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — GCT in Software - Infrastructure, NICE in Software - Application. Over the past 3 years, GCT returned 63.99%/yr vs -22.26%/yr for NICE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GCT и NICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCT показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у NICE с доходностью -10.35%.
GCT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 12.92%
- 6 месяцев
- -5.05%
- С начала года
- -2.32%
- 1 год
- 79.13%
- 3 года*
- 63.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.31%
NICE
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 19.67%
- 6 месяцев
- -9.67%
- С начала года
- -10.35%
- 1 год
- -33.94%
- 3 года*
- -22.26%
- 5 лет*
- -18.20%
- 10 лет*
- 4.74%
- Всё время*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам GCT и NICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GCT GigaCloud Technology Inc | -2.32% | 112.10% | 1.23% | 221.53% | -70.36% |
NICE NICE Ltd. | -10.35% | -33.44% | -14.87% | 3.75% | -15.86% |
Correlation
The correlation between GCT and NICE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
GCT:
$1.43B
NICE:
$5.94B
GCT:
$3.95
NICE:
$8.52
GCT:
9.71
NICE:
11.89
GCT:
0.12
NICE:
0.36
GCT:
1.05
NICE:
2.09
GCT:
2.76
NICE:
1.67
GCT:
$1.38B
NICE:
$3.01B
GCT:
$322.79M
NICE:
$1.98B
GCT:
$177.88M
NICE:
$841.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCT vs. NICE — Ранг доходности на риск
GCT
NICE
Сравнение GCT c NICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и NICE Ltd. (NICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCT | NICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.90 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.67 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | -1.03 | +5.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCT и NICE
Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, примерно равная максимальной просадке NICE в -93.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и NICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCT | NICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.11% | -93.23% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.13% | -51.19% | +12.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.16% | -68.21% | -4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.93% | -67.83% | +41.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.49% | -35.29% | -20.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | 33.05% | -15.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCT и NICE
GigaCloud Technology Inc (GCT) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с NICE Ltd. (NICE) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что GCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCT | NICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 8.79% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.63% | 42.72% | +7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.76% | 51.22% | +26.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.24% | 39.91% | +103.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.24% | 33.31% | +109.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCT и NICE
Ни GCT, ни NICE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCT GigaCloud Technology Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NICE NICE Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.76% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GCT и NICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GigaCloud Technology Inc и NICE Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GCT и NICE
GCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 85.85M при выручке в 359.49M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
NICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 493.46M при выручке в 766.53M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
GCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 42.48M при выручке в 359.49M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
NICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 126.41M при выручке в 766.53M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
GCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 38.12M при выручке в 359.49M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
NICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 46.69M при выручке в 766.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
Часто задаваемые вопросы
GCT and NICE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCT has higher volatility (11.48%) compared to NICE (8.79%). In terms of maximum drawdown, GCT dropped -91.11% vs NICE's -93.23%.
GCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCT и NICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор