Сравнение GCT с NFLX
GCT (GigaCloud Technology Inc) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. GCT operates in Software - Infrastructure (Technology), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 3 years, GCT returned 63.99%/yr vs 16.50%/yr for NFLX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GCT и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCT показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -27.90%.
GCT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 12.92%
- 6 месяцев
- -5.05%
- С начала года
- -2.32%
- 1 год
- 79.13%
- 3 года*
- 63.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.31%
NFLX
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -12.64%
- 6 месяцев
- -23.18%
- С начала года
- -27.90%
- 1 год
- -44.10%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 22.91%
- Всё время*
- 30.17%
Сравнение доходности по годам GCT и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GCT GigaCloud Technology Inc | -2.32% | 112.10% | 1.23% | 221.53% | -70.36% |
NFLX Netflix, Inc. | -27.90% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | 22.28% |
Correlation
The correlation between GCT and NFLX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
GCT:
$1.43B
NFLX:
$284.65B
GCT:
$3.95
NFLX:
$3.17
GCT:
9.71
NFLX:
21.32
GCT:
0.12
NFLX:
0.84
GCT:
1.05
NFLX:
6.02
GCT:
2.76
NFLX:
9.55
GCT:
$1.38B
NFLX:
$48.37B
GCT:
$322.79M
NFLX:
$23.76B
GCT:
$177.88M
NFLX:
$30.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCT vs. NFLX — Ранг доходности на риск
GCT
NFLX
Сравнение GCT c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCT | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.75 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.95 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | -1.76 | +6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCT и NFLX
Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, что больше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCT | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.11% | -81.99% | -9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.13% | -46.49% | +7.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.16% | -49.52% | -23.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.93% | -49.52% | +23.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.49% | -24.98% | -30.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | 25.06% | -7.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCT и NFLX
Текущая волатильность для GigaCloud Technology Inc (GCT) составляет 11.48%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что GCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCT | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 13.34% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.63% | 27.81% | +22.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.76% | 34.79% | +42.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.24% | 43.50% | +99.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.24% | 41.38% | +101.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCT и NFLX
Ни GCT, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GCT и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GigaCloud Technology Inc и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GCT и NFLX
GCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 85.85M при выручке в 359.49M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.52B при выручке в 12.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
GCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 42.48M при выручке в 359.49M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.19B при выручке в 12.56B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
GCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 38.12M при выручке в 359.49M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.40B при выручке в 12.56B, что соответствует чистой рентабельности 27.1%.
Часто задаваемые вопросы
GCT and NFLX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLX has higher volatility (13.34%) compared to GCT (11.48%). In terms of maximum drawdown, GCT dropped -91.11% vs NFLX's -81.99%.
GCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCT и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор