Сравнение GCT с MU
GCT (GigaCloud Technology Inc) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — GCT in Software - Infrastructure, MU in Semiconductors. Over the past 3 years, GCT returned 63.99%/yr vs 137.11%/yr for MU. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GCT и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCT показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 203.41%.
GCT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 12.92%
- 6 месяцев
- -5.05%
- С начала года
- -2.32%
- 1 год
- 79.13%
- 3 года*
- 63.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.31%
MU
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -23.67%
- 6 месяцев
- 138.72%
- С начала года
- 203.41%
- 1 год
- 657.80%
- 3 года*
- 137.11%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- 52.40%
- Всё время*
- 17.23%
Сравнение доходности по годам GCT и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GCT GigaCloud Technology Inc | -2.32% | 112.10% | 1.23% | 221.53% | -70.36% |
MU Micron Technology, Inc. | 203.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -18.53% |
Correlation
The correlation between GCT and MU is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
GCT:
$1.43B
MU:
$977.44B
GCT:
$3.95
MU:
$44.42
GCT:
9.71
MU:
19.48
GCT:
0.12
MU:
0.07
GCT:
1.05
MU:
10.89
GCT:
2.76
MU:
9.81
GCT:
$1.38B
MU:
$90.27B
GCT:
$322.79M
MU:
$65.51B
GCT:
$177.88M
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCT vs. MU — Ранг доходности на риск
GCT
MU
Сравнение GCT c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCT | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.66 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 21.93 | -19.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 74.09 | -69.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCT и MU
Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCT | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.11% | -98.25% | +7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.13% | -30.28% | -8.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.16% | -57.63% | -15.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.93% | -28.67% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.49% | -58.05% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | 8.95% | +8.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCT и MU
Текущая волатильность для GigaCloud Technology Inc (GCT) составляет 11.48%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 30.97%. Это указывает на то, что GCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCT | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 30.97% | -19.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.63% | 63.14% | -12.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.76% | 76.55% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.24% | 55.01% | +88.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.24% | 50.78% | +92.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCT и MU
GCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCT GigaCloud Technology Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GCT и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GigaCloud Technology Inc и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GCT и MU
GCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 85.85M при выручке в 359.49M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
GCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 42.48M при выручке в 359.49M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
GCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 38.12M при выручке в 359.49M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
GCT and MU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (30.97%) compared to GCT (11.48%). In terms of maximum drawdown, GCT dropped -91.11% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCT и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор