Сравнение GCT с FIVE
GCT (GigaCloud Technology Inc) and FIVE (Five Below, Inc.) are both stocks. GCT operates in Software - Infrastructure (Technology), while FIVE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, GCT returned 63.99%/yr vs 0.54%/yr for FIVE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GCT и FIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCT показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у FIVE с доходностью 8.38%.
GCT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 12.92%
- 6 месяцев
- -5.05%
- С начала года
- -2.32%
- 1 год
- 79.13%
- 3 года*
- 63.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.31%
FIVE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 5.19%
- 6 месяцев
- 3.79%
- С начала года
- 8.38%
- 1 год
- 45.85%
- 3 года*
- 0.54%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 14.85%
- Всё время*
- 15.84%
Сравнение доходности по годам GCT и FIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GCT GigaCloud Technology Inc | -2.32% | 112.10% | 1.23% | 221.53% | -70.36% |
FIVE Five Below, Inc. | 8.38% | 79.46% | -50.76% | 20.52% | 22.84% |
Correlation
The correlation between GCT and FIVE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
GCT:
$1.43B
FIVE:
$11.29B
GCT:
$3.95
FIVE:
$7.93
GCT:
9.71
FIVE:
25.74
GCT:
0.12
FIVE:
2.86
GCT:
1.05
FIVE:
2.23
GCT:
2.76
FIVE:
4.91
GCT:
$1.38B
FIVE:
$5.08B
GCT:
$322.79M
FIVE:
$1.77B
GCT:
$177.88M
FIVE:
$757.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCT vs. FIVE — Ранг доходности на риск
GCT
FIVE
Сравнение GCT c FIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и Five Below, Inc. (FIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCT | FIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.60 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 4.80 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCT и FIVE
Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, что больше максимальной просадки FIVE в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и FIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCT | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.11% | -76.40% | -14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.13% | -28.85% | -10.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.16% | -74.13% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.93% | -17.59% | -8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.49% | -23.20% | -32.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | 9.59% | +7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCT и FIVE
GigaCloud Technology Inc (GCT) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с Five Below, Inc. (FIVE) с волатильностью 9.99%. Это указывает на то, что GCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCT | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 9.99% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.63% | 30.35% | +20.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.76% | 39.51% | +38.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.24% | 48.06% | +95.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.24% | 46.20% | +97.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCT и FIVE
Ни GCT, ни FIVE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GCT и FIVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GigaCloud Technology Inc и Five Below, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GCT и FIVE
GCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 85.85M при выручке в 359.49M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
FIVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.52M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
GCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 42.48M при выручке в 359.49M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
FIVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.24M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
GCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 38.12M при выручке в 359.49M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
FIVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.06M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
GCT and FIVE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCT has higher volatility (11.48%) compared to FIVE (9.99%). In terms of maximum drawdown, GCT dropped -91.11% vs FIVE's -76.40%.
FIVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCT и FIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор