Сравнение GCGIX с FGKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX).

GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. FGKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GCGIX и FGKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCGIX и FGKFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
GCGIX Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund	-11.07%	15.51%	53.44%	37.56%	-29.62%	29.10%	32.21%	11.19%
FGKFX Fidelity Growth Company K6 Fund	-2.27%	21.67%	35.46%	46.02%	-32.62%	22.06%	68.76%	15.07%

Доходность по периодам

С начала года, GCGIX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у FGKFX с доходностью -2.27%.

GCGIX

1 день: 3.80%

1 месяц: -5.74%

С начала года: -11.07%

6 месяцев: -10.76%

1 год: 15.42%

3 года*: 23.78%

5 лет*: 13.52%

10 лет*: 16.15%

FGKFX

1 день: 4.51%

1 месяц: -4.67%

С начала года: -2.27%

6 месяцев: -1.69%

1 год: 35.13%

3 года*: 26.76%

5 лет*: 13.17%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Название символа

Fidelity Growth Company K6 Fund

Часто сравнивают с GCGIX:

GCGIX с VOO GCGIX с SPY GCGIX с SMH GCGIX с QQQ GCGIX с SCHG GCGIX с SEEGX GCGIX с stsex

Часто сравнивают с FGKFX:

FGKFX с FDGRX FGKFX с FLCNX FGKFX с VIGIX FGKFX с VOO FGKFX с VUG FGKFX с QQQ FGKFX с VINIX

Сравнение комиссий GCGIX и FGKFX

GCGIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FGKFX в 0.45%.

GCGIX

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

FGKFX

Fidelity Growth Company K6 Fund

Доходность на риск

GCGIX vs. FGKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCGIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FGKFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCGIX c FGKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GCGIX	FGKFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.72	1.45	-0.73
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.19	2.07	-0.87
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.29	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.76	2.39	-1.63
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.61	9.42	-6.81
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCGIX vs. FGKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCGIX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа FGKFX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCGIX и FGKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GCGIX	FGKFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.72	1.45	-0.73
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.61	0.55	+0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.75	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	0.83	-0.40

Корреляция

Корреляция между GCGIX и FGKFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCGIX и FGKFX

Дивидендная доходность GCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, тогда как FGKFX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GCGIX Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund	8.43%	7.50%	23.16%	7.08%	19.27%	42.43%	9.71%	4.02%	10.10%	4.76%	0.76%	0.87%
FGKFX Fidelity Growth Company K6 Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.18%	2.64%	0.93%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCGIX и FGKFX

Максимальная просадка GCGIX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки FGKFX в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCGIX и FGKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GCGIX	FGKFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.78%	-40.14%	-25.64%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.25%	-13.22%	-4.03%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.57%	-40.14%	+7.57%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.94%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.11%	-7.40%	-6.71%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-20.92%	-10.25%	-10.67%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.04%	3.35%	+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GCGIX и FGKFX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) составляет 6.81%, в то время как у Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что GCGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GCGIX	FGKFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.81%	8.30%	-1.49%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.55%	15.31%	-2.76%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.15%	25.04%	-1.89%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.25%	24.17%	-1.92%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.51%	25.92%	-4.41%

Сравнение GCGIX с FGKFX

Доходность

Сравнение доходности GCGIX и FGKFX

Сравнение доходности по годам GCGIX и FGKFX

Доходность по периодам

GCGIX

FGKFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GCGIX и FGKFX

Доходность на риск

GCGIX vs. FGKFX — Ранг доходности на риск

GCGIX

FGKFX

Сравнение GCGIX c FGKFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GCGIX vs. FGKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCGIX и FGKFX

Просадки

Сравнение просадок GCGIX и FGKFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GCGIX и FGKFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)