PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3162007815
CUSIP316200781
ЭмитентFidelity
Дата выпуска13 июн. 2019 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FGKFX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FGKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FGKFX с FDGRX, FGKFX с FLCNX, FGKFX с VIGIX, FGKFX с VUG, FGKFX с VOO, FGKFX с QQQ, FGKFX с FIDLX, FGKFX с FSKAX, FGKFX с vforx, FGKFX с VINIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Growth Company K6 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.09%
14.83%
FGKFX (Fidelity Growth Company K6 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Growth Company K6 Fund показал доход в 38.71% с начала года и 55.54% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года38.71%25.70%
1 месяц5.74%3.51%
6 месяцев20.23%14.80%
1 год55.54%37.91%
5 лет (среднегодовая)24.06%14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FGKFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.39%9.74%2.71%-4.89%7.27%6.22%-1.90%1.80%2.15%0.86%38.71%
202310.20%-1.30%6.15%0.84%6.81%6.69%4.21%-1.41%-6.43%-3.31%11.33%6.35%46.02%
2022-11.32%-3.40%3.67%-14.22%-4.07%-8.97%11.63%-3.06%-9.72%7.46%5.32%-8.40%-32.62%
20211.40%2.10%-1.10%6.50%-0.95%7.13%0.27%4.26%-5.12%8.20%1.59%-5.69%18.98%
20202.70%-4.49%-9.93%18.31%10.32%7.47%8.28%12.83%-3.16%-2.91%14.05%3.09%67.37%
20192.40%1.76%-2.11%-1.47%3.78%7.29%2.83%15.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FGKFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FGKFX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FGKFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGKFX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FGKFX, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FGKFX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FGKFX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FGKFX, с текущим значением в 15.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.01
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

Fidelity Growth Company K6 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78
2.97
FGKFX (Fidelity Growth Company K6 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Growth Company K6 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.


0.00%0.05%0.10%0.15%$0.00$0.01$0.01$0.02$0.02$0.0320192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.02$0.02$0.03$0.00$0.02$0.01

Дивидендный доход

0.07%0.10%0.18%0.00%0.09%0.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Growth Company K6 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2019$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FGKFX (Fidelity Growth Company K6 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Growth Company K6 Fund показал максимальную просадку в 41.65%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 339 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.65%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.565
-31.77%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4620 мая 2020 г.64
-13.87%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.4611 окт. 2024 г.66
-12.71%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.6711 июн. 2021 г.82
-10.77%3 сент. 2020 г.38 сент. 2020 г.2412 окт. 2020 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Growth Company K6 Fund составляет 5.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.33%
3.92%
FGKFX (Fidelity Growth Company K6 Fund)
Benchmark (^GSPC)