Сравнение GCBC с EOSE
GCBC (Greene County Bancorp, Inc.) and EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) are both stocks. GCBC operates in Banks - Regional (Financial Services), while EOSE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, GCBC returned 19.96%/yr vs -25.42%/yr for EOSE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GCBC и EOSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCBC показывает доходность 51.95%, что значительно выше, чем у EOSE с доходностью -65.45%.
GCBC
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 16.20%
- 6 месяцев
- 48.67%
- С начала года
- 51.95%
- 1 год
- 32.31%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 19.96%
- 10 лет*
- 16.38%
EOSE
- 1 день
- -9.38%
- 1 месяц
- -41.85%
- 6 месяцев
- -76.54%
- С начала года
- -65.45%
- 1 год
- -21.89%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -25.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCBC и EOSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCBC Greene County Bancorp, Inc. | 51.95% | -18.53% | -0.61% | -0.57% | 57.91% | 46.75% | 18.10% |
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -65.45% | 135.80% | 345.87% | -26.35% | -80.32% | -63.92% | 112.65% |
Correlation
The correlation between GCBC and EOSE is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
GCBC:
$570.35M
EOSE:
$1.15B
GCBC:
$2.51
EOSE:
-$1.33
GCBC:
3.56
EOSE:
8.85
GCBC:
$106.77M
EOSE:
$160.71M
GCBC:
$63.62M
EOSE:
-$163.73M
GCBC:
$33.26M
EOSE:
-$858.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCBC vs. EOSE — Ранг доходности на риск
GCBC
EOSE
Сравнение GCBC c EOSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) и Eos Energy Enterprises Inc (EOSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCBC | EOSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.06 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.28 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | -0.49 | +3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCBC и EOSE
Максимальная просадка GCBC за все время составила -53.06%, что меньше максимальной просадки EOSE в -97.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCBC и EOSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCBC | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.06% | -97.88% | +44.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -79.36% | +63.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.92% | -83.25% | +40.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.06% | -96.41% | +43.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -86.99% | +79.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.62% | -72.50% | +57.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.32% | 44.83% | -35.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCBC и EOSE
Текущая волатильность для Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) составляет 13.70%, в то время как у Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) волатильность равна 24.42%. Это указывает на то, что GCBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCBC | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.70% | 24.42% | -10.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 90.85% | -67.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.04% | 113.69% | -77.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.54% | 117.52% | -73.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.62% | 112.62% | -70.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCBC и EOSE
Дивидендная доходность GCBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как EOSE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCBC Greene County Bancorp, Inc. | 1.19% | 1.71% | 1.23% | 1.06% | 0.94% | 1.36% | 1.80% | 1.46% | 1.27% | 1.18% | 1.64% | 2.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GCBC и EOSE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greene County Bancorp, Inc. и Eos Energy Enterprises Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GCBC and EOSE have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOSE has higher volatility (24.42%) compared to GCBC (13.70%). In terms of maximum drawdown, GCBC dropped -53.06% vs EOSE's -97.88%.
GCBC currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCBC и EOSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор