Сравнение GCBC с ADM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM).
Доходность
Сравнение доходности GCBC и ADM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCBC и ADM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCBC Greene County Bancorp, Inc. | 1.87% | -18.53% | -0.61% | -0.57% | 57.91% | 46.75% | -9.74% | -6.14% | -3.39% | 44.60% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 26.83% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
Фундаментальные показатели
GCBC:
$2.31
ADM:
$2.23
GCBC:
9.75
ADM:
32.49
GCBC:
2.47
ADM:
0.44
GCBC:
$103.75M
ADM:
$80.29B
GCBC:
$60.58M
ADM:
$5.03B
GCBC:
$30.91M
ADM:
$2.41B
Доходность по периодам
С начала года, GCBC показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции GCBC превзошли акции ADM по среднегодовой доходности: 11.45% против 10.32% соответственно.
GCBC
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 11.45%
ADM
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 26.83%
- 6 месяцев
- 24.10%
- 1 год
- 55.41%
- 3 года*
- 0.09%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCBC vs. ADM — Ранг доходности на риск
GCBC
ADM
Сравнение GCBC c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCBC | ADM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 1.97 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 2.63 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.34 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 4.21 | -4.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 12.06 | -12.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCBC | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.97 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.27 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.38 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.25 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между GCBC и ADM составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCBC и ADM
Дивидендная доходность GCBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности ADM в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCBC Greene County Bancorp, Inc. | 1.73% | 1.71% | 1.23% | 1.06% | 0.94% | 1.36% | 1.80% | 1.46% | 1.27% | 1.18% | 1.64% | 2.28% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.83% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок GCBC и ADM
Максимальная просадка GCBC за все время составила -53.06%, что меньше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCBC и ADM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCBC | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.06% | -68.01% | +14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -12.88% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.06% | -54.14% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.06% | -54.14% | +1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.25% | -17.77% | -20.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -21.63% | +7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.35% | 4.65% | +4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCBC и ADM
Текущая волатильность для Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) составляет 8.53%, в то время как у Archer-Daniels-Midland Company (ADM) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что GCBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCBC | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 9.51% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 19.49% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.81% | 28.32% | +8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.42% | 27.92% | +15.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.48% | 26.90% | +15.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GCBC и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greene County Bancorp, Inc. и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности