Сравнение GCBC с ADM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCBC или ADM.
Доходность
Сравнение доходности GCBC и ADM
Доходность по периодам
С начала года, GCBC показывает доходность 15.81%, что значительно выше, чем у ADM с доходностью -25.09%. За последние 10 лет акции GCBC превзошли акции ADM по среднегодовой доходности: 20.97% против 2.79% соответственно.
GCBC
15.81%
8.38%
3.11%
25.56%
20.27%
20.97%
ADM
-25.09%
-6.54%
-12.67%
-26.85%
7.07%
2.79%
Фундаментальные показатели
| GCBC | ADM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $549.97M | $25.51B |
| EPS | $1.44 | $4.96 |
| Цена/прибыль | 22.43 | 10.63 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 16.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $107.90M | $67.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $103.56M | $4.27B |
| EBITDA (12 мес.) | $7.66M | $3.15B |
Основные характеристики
| GCBC | ADM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | -0.79 |
| Коэф-т Сортино | 1.21 | -0.84 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 0.85 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | -0.58 |
| Коэф-т Мартина | 2.35 | -1.32 |
| Индекс Язвы | 13.36% | 20.28% |
| Дневная вол-ть | 55.70% | 33.83% |
| Макс. просадка | -53.06% | -68.01% |
| Текущая просадка | -13.31% | -43.33% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GCBC и ADM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GCBC c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCBC и ADM
Дивидендная доходность GCBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности ADM в 2.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCBC Greene County Bancorp, Inc. | 1.05% | 1.06% | 0.94% | 1.36% | 1.80% | 1.46% | 1.27% | 1.18% | 1.64% | 4.60% | 2.36% | 2.69% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.85% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% | 1.85% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок GCBC и ADM
Максимальная просадка GCBC за все время составила -53.06%, что меньше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCBC и ADM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GCBC и ADM
Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) имеет более высокую волатильность в 22.53% по сравнению с Archer-Daniels-Midland Company (ADM) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что GCBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GCBC и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greene County Bancorp, Inc. и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности