Сравнение GCBC с ADM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCBC или ADM.
Основные характеристики
| GCBC | ADM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.58% | -13.91% |
| Дох-ть за 1 год | 75.42% | -16.09% |
| Дох-ть за 3 года | 36.60% | -0.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.48% | 10.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.72% | 6.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | -0.51 |
| Дневная вол-ть | 56.73% | 32.84% |
| Макс. просадка | -53.06% | -68.01% |
| Current Drawdown | -15.72% | -34.87% |
Фундаментальные показатели
| GCBC | ADM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $528.85M | $29.26B |
| Прибыль на акцию | $1.44 | $5.73 |
| Цена/прибыль | 21.57 | 10.33 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 16.43 |
| Выручка (12 мес.) | $64.60M | $91.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $74.44M | $7.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $27.91B | $4.52B |
Корреляция
Корреляция между GCBC и ADM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GCBC и ADM
С начала года, GCBC показывает доходность 12.58%, что значительно выше, чем у ADM с доходностью -13.91%. За последние 10 лет акции GCBC превзошли акции ADM по среднегодовой доходности: 21.72% против 6.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GCBC c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCBC и ADM
Дивидендная доходность GCBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности ADM в 3.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCBC Greene County Bancorp, Inc. | 0.98% | 1.06% | 0.94% | 1.36% | 1.80% | 1.46% | 1.27% | 1.18% | 1.64% | 4.60% | 2.36% | 2.70% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 3.00% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% | 1.85% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок GCBC и ADM
Максимальная просадка GCBC за все время составила -53.06%, что меньше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCBC и ADM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GCBC и ADM
Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Archer-Daniels-Midland Company (ADM) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что GCBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GCBC и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greene County Bancorp, Inc. и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности