PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Greene County Bancorp, Inc. (GCBC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Greene County Bancorp, Inc. (GCBC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US3943571071

CUSIP

394357107

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

31 дек. 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$376.04M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.67

Коэффициент P/E

13.22

Общая выручка (12 мес.)

$51.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

$65.86M

EBITDA (12 мес.)

$14.38M

Годовой диапазон

$20.00 - $36.92

Процент коротких позиций

0.68%

Коэффициент коротких позиций

0.58

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GCBC с ADM GCBC с FMC
Популярные сравнения:
GCBC с ADM GCBC с FMC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Greene County Bancorp, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,725.57%
349.90%
GCBC (Greene County Bancorp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Greene County Bancorp, Inc. показал доход в -20.06% с начала года и -22.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Greene County Bancorp, Inc. составила 14.91%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

GCBC

С начала года

-20.06%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

-21.24%

1 год

-22.67%

5 лет

17.73%

10 лет

14.91%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GCBC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-4.40%-1.93%-6.91%-8.40%-20.06%
2024-11.35%14.56%0.81%2.19%7.11%7.25%7.53%-5.68%-9.36%-9.39%8.93%-8.88%-0.61%
2023-14.75%15.34%-19.43%-9.39%30.65%11.40%15.64%-16.20%-16.52%-1.46%6.26%12.35%-0.57%
20222.80%8.22%9.69%16.80%7.51%-19.11%1.28%16.30%7.65%16.29%14.75%-24.71%57.91%
2021-6.94%1.30%4.60%1.60%13.32%-1.88%9.99%1.96%15.32%-5.99%-0.34%8.73%46.74%
20201.39%-6.98%-13.64%-10.15%5.53%1.23%-3.45%9.56%-7.54%3.96%12.30%1.11%-9.75%
2019-2.09%3.71%-3.62%1.84%-5.09%0.58%-5.68%-2.67%1.86%1.53%4.37%-0.45%-6.13%
20188.59%3.25%0.69%-5.59%-12.72%12.44%-0.00%3.40%-8.15%-0.09%6.29%-8.42%-3.39%
2017-3.93%0.65%5.90%6.00%-1.41%11.93%-9.93%-4.31%28.69%-0.50%3.18%6.02%44.60%
2016-1.63%14.84%-2.06%1.88%-1.11%-7.61%2.40%-0.09%0.72%3.18%27.10%5.29%46.54%
2015-5.55%2.60%-1.69%-0.00%-0.24%0.85%3.54%-2.76%-3.49%2.11%6.37%10.47%11.76%
2014-2.69%8.84%-6.03%3.85%-0.52%0.69%0.56%-1.02%2.78%2.63%7.30%2.03%19.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GCBC составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GCBC, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCBC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCBC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCBC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCBC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCBC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа GCBC, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GCBC: -0.55
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино GCBC, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GCBC: -0.67
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега GCBC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GCBC: 0.92
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара GCBC, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GCBC: -0.54
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина GCBC, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GCBC: -1.13
^GSPC: 1.94

Greene County Bancorp, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
0.46
GCBC (Greene County Bancorp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Greene County Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.35$0.34$0.30$0.27$0.25$0.23$0.21$0.20$0.19$0.19$0.37$0.18

Дивидендный доход

1.58%1.23%1.06%0.94%1.36%1.80%1.46%1.27%1.18%1.64%4.60%2.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Greene County Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09
2024$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.34
2023$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.30
2022$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.27
2021$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.25
2020$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.23
2019$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.21
2018$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.20
2017$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.19
2016$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.19
2015$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.23$0.00$0.37
2014$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.18

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
GCBC: 1.6%
У Greene County Bancorp, Inc. дивидендная доходность составляет 1.58%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
GCBC: 23.3%
У Greene County Bancorp, Inc. коэффициент выплат составляет 23.27%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Greene County Bancorp, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.52%
-10.07%
GCBC (Greene County Bancorp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Greene County Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 53.06%, зарегистрированную 3 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Greene County Bancorp, Inc. составляет 40.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.06%1 дек. 2022 г.1053 мая 2023 г.———
-53.05%27 мар. 2018 г.48912 мар. 2020 г.38317 сент. 2021 г.872
-43.71%11 окт. 2005 г.45213 окт. 2008 г.1981 дек. 2009 г.650
-27.38%2 сент. 1999 г.8810 мая 2000 г.6231 окт. 2000 г.150
-25.76%23 февр. 2016 г.9029 июн. 2016 г.9511 нояб. 2016 г.185

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Greene County Bancorp, Inc. составляет 11.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.27%
14.23%
GCBC (Greene County Bancorp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Greene County Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Greene County Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
GCBC: 13.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GCBC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у GCBC коэффициент P/E составляет 13.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
GCBC: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GCBC по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у GCBC коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.0
GCBC: 5.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GCBC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у GCBC коэффициент P/S составляет 5.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.02.53.0
GCBC: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GCBC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у GCBC коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию