Greene County Bancorp, Inc. (GCBC)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Greene County Bancorp, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) показал доход в 1.24% с начала года и -5.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GCBC составила 11.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 30 июн. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2001 г. с доходностью +30.8%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -24.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении GCBC закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 14 окт. 2008 г. с доходностью +26.3%, в то время как худший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью -29.6%.

Greene County Bancorp, Inc.: годовая альфа составляет 23.92%, бета — 0.27, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 01.07.1999.

• Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (68.06%) было выше, чем в снижении (20.90%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.27 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

GCBC имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Greene County Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Greene County Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Greene County Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 53.06%, зарегистрированную 3 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Greene County Bancorp, Inc. составляет 38.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Greene County Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Greene County Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.