PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Greene County Bancorp, Inc. (GCBC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Greene County Bancorp, Inc. (GCBC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US3943571071

CUSIP

394357107

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

31 дек. 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$585.55M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.44

Цена/прибыль

23.88

Общая выручка (12 мес.)

$107.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

$103.56M

EBITDA (12 мес.)

-$6.00M

Годовой диапазон

$23.31 - $37.14

Процент коротких позиций

1.38%

Коэффициент коротких позиций

7.27

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GCBC с ADM GCBC с FMC
Популярные сравнения:
GCBC с ADM GCBC с FMC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Greene County Bancorp, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.11%
11.03%
GCBC (Greene County Bancorp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Greene County Bancorp, Inc. показал доход в 15.81% с начала года и 25.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Greene County Bancorp, Inc. составила 20.97%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.10%.

GCBC

С начала года

15.81%

1 месяц

8.38%

6 месяцев

3.11%

1 год

25.56%

5 лет (среднегодовая)

20.27%

10 лет (среднегодовая)

20.97%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GCBC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-11.35%14.56%0.81%2.19%7.11%7.25%7.53%-5.68%-9.36%-9.39%15.81%
2023-14.75%15.34%-19.43%-9.39%30.65%11.40%15.64%-16.20%-16.52%-1.46%6.26%12.35%-0.57%
20222.80%8.22%9.69%16.80%7.51%-19.11%1.28%16.30%7.65%16.29%14.75%-24.71%57.91%
2021-6.94%1.30%4.60%1.60%13.32%-1.88%9.99%1.96%15.32%-5.99%-0.34%8.73%46.74%
20201.39%-6.98%-13.64%-10.15%5.53%1.23%-3.45%9.56%-7.54%3.97%12.30%1.11%-9.75%
2019-2.09%3.71%-3.62%1.84%-5.09%0.58%-5.68%-2.67%1.86%1.53%4.37%-0.45%-6.13%
20188.59%3.25%0.69%-5.59%-12.71%12.44%-0.00%3.40%-8.15%-0.09%6.29%-8.42%-3.39%
2017-3.93%0.65%5.89%6.00%-1.41%11.93%-9.93%-4.31%28.69%-0.50%3.18%6.02%44.60%
2016-1.63%14.84%-2.06%1.88%-1.11%-7.61%2.40%-0.09%0.72%3.18%27.10%5.29%46.54%
2015-5.55%2.60%-1.69%-0.00%-0.24%0.85%3.55%-2.76%-3.49%2.11%6.37%10.47%11.76%
2014-2.69%8.84%-6.03%3.85%-0.52%0.69%0.56%-1.02%2.78%2.63%7.30%2.03%19.00%
2013-2.31%0.73%-1.95%0.65%5.51%1.61%0.65%12.93%16.54%-7.36%-0.96%0.93%27.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GCBC среди акций на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности GCBC, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCBC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCBC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCBC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCBC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCBC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GCBC, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.562.51
Коэффициент Сортино GCBC, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.213.36
Коэффициент Омега GCBC, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.151.47
Коэффициент Кальмара GCBC, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.873.62
Коэффициент Мартина GCBC, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.3516.12
GCBC
^GSPC

Greene County Bancorp, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.56
2.51
GCBC (Greene County Bancorp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Greene County Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.34$0.30$0.27$0.25$0.23$0.21$0.20$0.19$0.19$0.37$0.18$0.18

Дивидендный доход

1.05%1.06%0.94%1.36%1.80%1.46%1.27%1.18%1.64%4.60%2.36%2.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Greene County Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.34
2023$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.30
2022$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.27
2021$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.25
2020$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.23
2019$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.21
2018$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.20
2017$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.19
2016$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.19
2015$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.23$0.00$0.37
2014$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.18
2013$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.18

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.1%
У Greene County Bancorp, Inc. дивидендная доходность составляет 1.05%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%23.6%
У Greene County Bancorp, Inc. коэффициент выплат составляет 23.57%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Greene County Bancorp, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.31%
-1.80%
GCBC (Greene County Bancorp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Greene County Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 53.06%, зарегистрированную 3 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Greene County Bancorp, Inc. составляет 13.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.06%1 дек. 2022 г.1053 мая 2023 г.———
-53.05%27 мар. 2018 г.48912 мар. 2020 г.38317 сент. 2021 г.872
-43.71%20 сент. 2005 г.46113 окт. 2008 г.1981 дек. 2009 г.659
-27.37%2 сент. 1999 г.8810 мая 2000 г.6231 окт. 2000 г.150
-25.76%23 февр. 2016 г.9029 июн. 2016 г.9511 нояб. 2016 г.185

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Greene County Bancorp, Inc. составляет 22.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.53%
4.06%
GCBC (Greene County Bancorp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Greene County Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Greene County Bancorp, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.023.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GCBC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у GCBC значение P/E равно 23.9. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-5.00.05.010.015.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GCBC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у GCBC значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Greene County Bancorp, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию