Greene County Bancorp, Inc. (GCBC)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) прибавил 15.9% с начала года. По цене $26 за акцию GCBC торгуется на 4.6% ниже 52-недельного максимума в $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GCBC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,762.

Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) показал доход в 15.93% с начала года и 18.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GCBC составила 13.32%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 30 июн. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2001 г. с доходностью +30.8%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -24.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении GCBC закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 14 окт. 2008 г. с доходностью +26.3%, в то время как худший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью -29.6%.

Greene County Bancorp, Inc. has an annualized alpha of 24.20%, beta of 0.27, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 1999.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (68.93%) than losses (21.50%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.27 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

GCBC имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Greene County Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Greene County Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Greene County Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 53.06%, зарегистрированную 3 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Greene County Bancorp, Inc. составляет 29.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Greene County Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Greene County Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.