Сравнение GBND с GPIQ
GBND (Goldman Sachs Core Bond ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GBND is a Intermediate Core Bond fund managed by Goldman Sachs, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Over the past year, GBND returned 4.75% vs 30.89% for GPIQ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GBND charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности GBND и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBND показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 15.39%.
GBND
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBND и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | 1.03% | 3.68% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 15.39% | 13.43% |
Correlation
The correlation between GBND and GPIQ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBND vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
GBND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GPIQ
Сравнение GBND c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Core Bond ETF (GBND) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBND | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBND и GPIQ
Максимальная просадка GBND за все время составила -2.76%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBND и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBND | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.76% | -21.06% | +18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -9.51% | +6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -2.76% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -2.27% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBND и GPIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBND | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 15.14% | -11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 17.85% | -14.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.66% | 17.85% | -14.19% |
Сравнение комиссий GBND и GPIQ
GBND берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBND и GPIQ
Дивидендная доходность GBND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности GPIQ в 9.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | 3.43% | 2.20% | 0.00% | 0.00% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.56% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
GBND and GPIQ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, GPIQ leads with 30.89% vs 4.75% for GBND. On fees, GBND is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 30.89% return vs 4.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBND is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.56%, compared with 3.43% for GBND.
GBND is categorized as Intermediate Core Bond, while GPIQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.25% for GBND and 0.29% for GPIQ.
Подберите оптимальное распределение для GBND и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор