Сравнение GBND с VTG
GBND (Goldman Sachs Core Bond ETF) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GBND charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VTG.
Доходность
Сравнение доходности GBND и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBND показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у VTG с доходностью 0.63%.
GBND
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBND и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | 1.03% | 4.21% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 0.63% | 3.07% |
Correlation
The correlation between GBND and VTG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GBND c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Core Bond ETF (GBND) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBND и VTG
Максимальная просадка GBND за все время составила -2.76%, примерно равная максимальной просадке VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBND и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBND | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.76% | -2.89% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -1.17% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -0.79% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBND и VTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBND | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 3.54% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 3.54% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.66% | 3.54% | +0.12% |
Сравнение комиссий GBND и VTG
GBND берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBND и VTG
Дивидендная доходность GBND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности VTG в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | 3.43% | 2.20% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.18% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, GBND and VTG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for GBND.
GBND has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 3.18% for VTG.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for GBND and 0.03% for VTG.
Подберите оптимальное распределение для GBND и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор