PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAU с BTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GAU с BTG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Galiano Gold Inc. (GAU) и B2Gold Corp. (BTG).

Доходность

Сравнение доходности GAU и BTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Galiano Gold Inc. (GAU) и B2Gold Corp. (BTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAU и BTG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAU
Galiano Gold Inc.		3.16%105.69%30.86%80.75%-25.69%-38.07%18.95%48.76%-9.56%-76.92%
BTG
B2Gold Corp.		7.73%88.95%-18.07%-7.22%-5.13%-26.97%42.35%37.72%-5.81%30.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GAU:

$678.04M

BTG:

$7.82B

EPS

GAU:

-$0.11

BTG:

$0.27

Коэффициент P/S

GAU:

2.07

BTG:

2.41

Коэффициент P/B

GAU:

3.10

BTG:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

GAU:

$328.44M

BTG:

$3.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

GAU:

$86.01M

BTG:

$1.53B

EBITDA (12 мес.)

GAU:

$26.60M

BTG:

$1.60B

Доходность по периодам

С начала года, GAU показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у BTG с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции GAU уступали акциям BTG по среднегодовой доходности: 1.41% против 13.70% соответственно.

GAU

1 день
3.98%
1 месяц
-26.89%
С начала года
3.16%
6 месяцев
16.52%
1 год
125.00%
3 года*
64.78%
5 лет*
17.21%
10 лет*
1.41%

BTG

1 день
6.84%
1 месяц
-19.16%
С начала года
7.73%
6 месяцев
-2.40%
1 год
70.02%
3 года*
11.49%
5 лет*
5.75%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Galiano Gold Inc.

B2Gold Corp.

Часто сравнивают с GAU:
GAU с KGCGAU с NGDGAU с HIGHGAU с EGOGAU с GLDGAU с AAAUGAU с VGZ
Часто сравнивают с BTG:
BTG с AEMBTG с KGCBTG с GOLDBTG с CDEBTG с GLDBTG с EQXBTG с CMCL

Доходность на риск

GAU vs. BTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAU
Ранг доходности на риск GAU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAU: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAU: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAU: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAU: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BTG
Ранг доходности на риск BTG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAU c BTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galiano Gold Inc. (GAU) и B2Gold Corp. (BTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAUBTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.29

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.78

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

1.99

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

4.73

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAU vs. BTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAU на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTG равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAU и BTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAUBTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.29

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.13

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.28

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.15

-0.18

Корреляция

Корреляция между GAU и BTG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAU и BTG

GAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.

TTM2025202420232022202120202019
GAU
Galiano Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTG
B2Gold Corp.		1.65%1.77%6.56%5.06%4.48%4.07%1.96%0.25%

Просадки

Сравнение просадок GAU и BTG

Максимальная просадка GAU за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки BTG в -85.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAU и BTG.

Загрузка...

Показатели просадок

GAUBTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.20%

-85.97%

-10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.94%

-36.63%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.10%

-50.61%

-23.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.21%

-63.35%

-28.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.44%

-21.76%

-50.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.25%

-38.51%

-32.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.91%

15.42%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GAU и BTG

Galiano Gold Inc. (GAU) имеет более высокую волатильность в 21.64% по сравнению с B2Gold Corp. (BTG) с волатильностью 19.34%. Это указывает на то, что GAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAUBTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.64%

19.34%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.43%

45.52%

+10.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.71%

54.58%

+25.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.27%

44.01%

+18.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.90%

48.65%

+17.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAU и BTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galiano Gold Inc. и B2Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
40.35M
1.07B
(GAU) Общая выручка
(BTG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию