Сравнение GAU с BTG
GAU (Galiano Gold Inc.) and BTG (B2Gold Corp.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, GAU returned -8.35%/yr vs 7.48%/yr for BTG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GAU и BTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAU показывает доходность -29.25%, что значительно ниже, чем у BTG с доходностью -12.98%. За последние 10 лет акции GAU уступали акциям BTG по среднегодовой доходности: -8.35% против 7.48% соответственно.
GAU
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -20.09%
- С начала года
- -29.25%
- 6 месяцев
- -32.71%
- 1 год
- 31.62%
- 3 года*
- 43.31%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- -8.35%
BTG
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -14.64%
- С начала года
- -12.98%
- 6 месяцев
- -17.03%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 7.48%
Сравнение доходности по годам GAU и BTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAU Galiano Gold Inc. | -29.25% | 105.69% | 30.86% | 80.75% | -25.69% | -38.07% | 18.95% | 48.76% | -10.06% | -76.80% |
BTG B2Gold Corp. | -12.98% | 88.95% | -18.07% | -7.22% | -5.13% | -26.97% | 42.35% | 37.72% | -5.81% | 30.80% |
Correlation
The correlation between GAU and BTG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2008 г. | 0.49 |
The correlation between GAU and BTG shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GAU:
$482.82M
BTG:
$5.84B
GAU:
$0.11
BTG:
$0.36
GAU:
15.83
BTG:
10.91
GAU:
0.10
BTG:
0.01
GAU:
1.13
BTG:
1.61
GAU:
1.89
BTG:
1.59
GAU:
$416.07M
BTG:
$3.67B
GAU:
$162.16M
BTG:
$1.89B
GAU:
$139.17M
BTG:
$1.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAU vs. BTG — Ранг доходности на риск
GAU
BTG
Сравнение GAU c BTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galiano Gold Inc. (GAU) и B2Gold Corp. (BTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAU | BTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.08 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.31 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 0.58 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAU и BTG
Максимальная просадка GAU за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки BTG в -85.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAU и BTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAU | BTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.20% | -85.97% | -10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.86% | -36.97% | -12.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.86% | -36.97% | -12.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | -48.92% | -18.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.21% | -63.35% | -28.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.10% | -36.80% | -44.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.28% | -38.33% | -32.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.60% | 19.32% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAU и BTG
Galiano Gold Inc. (GAU) имеет более высокую волатильность в 20.49% по сравнению с B2Gold Corp. (BTG) с волатильностью 17.13%. Это указывает на то, что GAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAU | BTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.49% | 17.13% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.47% | 45.46% | +7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.02% | 56.18% | +16.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.61% | 44.91% | +17.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.51% | 48.20% | +17.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAU и BTG
GAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTG B2Gold Corp. | 2.06% | 1.77% | 6.56% | 5.06% | 4.48% | 4.07% | 1.96% | 0.25% |
GAU Galiano Gold Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAU и BTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galiano Gold Inc. и B2Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GAU и BTG
GAU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Galiano Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 91.51M при выручке в 164.22M, что соответствует валовой рентабельности в 55.7%.
BTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B2Gold Corp. сообщила о валовой прибыли в 601.32M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
GAU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Galiano Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 86.14M при выручке в 164.22M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
BTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B2Gold Corp. сообщила об операционной прибыли в 572.52M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 50.1%.
GAU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Galiano Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.24M при выручке в 164.22M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
BTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B2Gold Corp. сообщила о чистой прибыли в 197.17M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
GAU and BTG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAU has higher volatility (20.49%) compared to BTG (17.13%). In terms of maximum drawdown, GAU dropped -96.20% vs BTG's -85.97%.
GAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAU и BTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор