PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGZ с AGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VGZ с AGI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vista Gold Corp. (VGZ) и Alamos Gold Inc. (AGI).

Доходность

Сравнение доходности VGZ и AGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vista Gold Corp. (VGZ) и Alamos Gold Inc. (AGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGZ и AGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGZ
Vista Gold Corp.		-0.51%253.05%23.48%-8.73%-30.22%-34.31%48.97%38.10%-25.00%-26.77%
AGI
Alamos Gold Inc.		15.26%109.93%37.72%34.33%33.11%-11.00%46.75%68.42%-44.49%-4.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VGZ:

$248.93M

AGI:

$18.78B

EPS

VGZ:

-$0.06

AGI:

$2.10

Коэффициент P/B

VGZ:

16.48

AGI:

4.23

Общая выручка (12 мес.)

VGZ:

$0.00

AGI:

$1.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

VGZ:

-$88.00K

AGI:

$984.43M

EBITDA (12 мес.)

VGZ:

-$7.82M

AGI:

$1.19B

Доходность по периодам

С начала года, VGZ показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у AGI с доходностью 15.26%. За последние 10 лет акции VGZ уступали акциям AGI по среднегодовой доходности: 15.60% против 23.85% соответственно.

VGZ

1 день
11.36%
1 месяц
-30.00%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-7.98%
1 год
136.71%
3 года*
48.21%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.60%

AGI

1 день
6.42%
1 месяц
-17.94%
С начала года
15.26%
6 месяцев
27.65%
1 год
66.69%
3 года*
54.55%
5 лет*
41.48%
10 лет*
23.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vista Gold Corp.

Alamos Gold Inc.

Часто сравнивают с VGZ:
VGZ с GAUVGZ с AAAUVGZ с IGLDVGZ с BTG
Часто сравнивают с AGI:
AGI с AEM.TOAGI с WPMAGI с GOLDAGI с GDXAGI с NGDAGI с BTO.TOAGI с AEM

Доходность на риск

VGZ vs. AGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGZ
Ранг доходности на риск VGZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGZ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGZ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGZ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AGI
Ранг доходности на риск AGI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGZ c AGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Gold Corp. (VGZ) и Alamos Gold Inc. (AGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGZAGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.30

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.75

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

2.20

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

6.02

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGZ vs. AGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGZ на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGI равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGZ и AGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGZAGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.30

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.02

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.49

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.34

-0.33

Корреляция

Корреляция между VGZ и AGI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGZ и AGI

VGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGZ
Vista Gold Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGI
Alamos Gold Inc.		0.26%0.26%0.54%0.74%0.99%1.30%0.74%0.66%0.56%0.31%0.29%1.22%

Просадки

Сравнение просадок VGZ и AGI

Максимальная просадка VGZ за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки AGI в -88.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGZ и AGI.

Загрузка...

Показатели просадок

VGZAGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.06%

-88.13%

-10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.30%

-30.78%

-11.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.19%

-30.78%

-47.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.10%

-71.13%

-13.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.19%

-19.63%

-65.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.29%

-37.86%

-32.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.49%

11.25%

+6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VGZ и AGI

Vista Gold Corp. (VGZ) имеет более высокую волатильность в 26.24% по сравнению с Alamos Gold Inc. (AGI) с волатильностью 18.45%. Это указывает на то, что VGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGZAGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.24%

18.45%

+7.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.98%

42.32%

+24.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.27%

51.59%

+35.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.50%

40.76%

+24.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.00%

49.01%

+18.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VGZ и AGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vista Gold Corp. и Alamos Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
584.14M
(VGZ) Общая выручка
(AGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию