Сравнение VGZ с BTG

С начала года, VGZ показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у BTG с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции VGZ превзошли акции BTG по среднегодовой доходности: 16.18% против 13.70% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Gold Corp. (VGZ) и B2Gold Corp. (BTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGZ на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа BTG равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGZ и BTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VGZ и BTG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

VGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.

Максимальная просадка VGZ за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки BTG в -85.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGZ и BTG.

Vista Gold Corp. (VGZ) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с B2Gold Corp. (BTG) с волатильностью 19.34%. Это указывает на то, что VGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vista Gold Corp. и B2Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.