PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTG с AEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BTG с AEM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о B2Gold Corp. (BTG) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTG или AEM.

Корреляция

Корреляция между BTG и AEM составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BTG и AEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в B2Gold Corp. (BTG) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
225.48%
116.57%
BTG
AEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTG:

0.59

AEM:

2.86

Коэф-т Сортино

BTG:

1.11

AEM:

3.27

Коэф-т Омега

BTG:

1.13

AEM:

1.45

Коэф-т Кальмара

BTG:

0.43

AEM:

4.90

Коэф-т Мартина

BTG:

1.72

AEM:

19.13

Индекс Язвы

BTG:

15.48%

AEM:

4.81%

Дневная вол-ть

BTG:

45.62%

AEM:

32.27%

Макс. просадка

BTG:

-85.97%

AEM:

-90.33%

Текущая просадка

BTG:

-48.44%

AEM:

-4.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTG:

$4.15B

AEM:

$60.12B

EPS

BTG:

-$0.48

AEM:

$3.78

Коэффициент PEG

BTG:

4.71

AEM:

28.15

Коэффициент P/S

BTG:

2.18

AEM:

6.74

Коэффициент P/B

BTG:

1.36

AEM:

2.86

Общая выручка (12 мес.)

BTG:

$1.44B

AEM:

$6.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

BTG:

$615.83M

AEM:

$3.01B

EBITDA (12 мес.)

BTG:

-$147.54M

AEM:

$3.54B

Доходность по периодам

С начала года, BTG показывает доходность 27.16%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью 52.17%. За последние 10 лет акции BTG уступали акциям AEM по среднегодовой доходности: 9.50% против 16.81% соответственно.

BTG

С начала года

27.16%

1 месяц

6.94%

6 месяцев

-6.36%

1 год

23.75%

5 лет

-6.36%

10 лет

9.50%

AEM

С начала года

52.17%

1 месяц

10.39%

6 месяцев

37.64%

1 год

84.48%

5 лет

17.21%

10 лет

16.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTG и AEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTG
Ранг риск-скорректированной доходности BTG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
AEM
Ранг риск-скорректированной доходности AEM, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTG c AEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B2Gold Corp. (BTG) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTG, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BTG: 0.59
AEM: 2.86
Коэффициент Сортино BTG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BTG: 1.11
AEM: 3.27
Коэффициент Омега BTG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTG: 1.13
AEM: 1.45
Коэффициент Кальмара BTG, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BTG: 0.43
AEM: 4.90
Коэффициент Мартина BTG, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BTG: 1.72
AEM: 19.13

Показатель коэффициента Шарпа BTG на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа AEM равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTG и AEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
2.86
BTG
AEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTG и AEM

Дивидендная доходность BTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности AEM в 1.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BTG
B2Gold Corp.		4.55%6.56%5.06%4.48%4.07%1.96%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.35%2.05%2.92%3.08%2.63%1.35%1.10%1.09%0.89%0.86%1.22%1.29%

Просадки

Сравнение просадок BTG и AEM

Максимальная просадка BTG за все время составила -85.97%, примерно равная максимальной просадке AEM в -90.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTG и AEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.44%
-4.02%
BTG
AEM

Волатильность

Сравнение волатильности BTG и AEM

B2Gold Corp. (BTG) имеет более высокую волатильность в 20.73% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 14.01%. Это указывает на то, что BTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.73%
14.01%
BTG
AEM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTG и AEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели B2Gold Corp. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию