PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTG с AEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BTG с AEM

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о B2Gold Corp. (BTG) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTG или AEM.

Корреляция

Корреляция между BTG и AEM составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BTG и AEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в B2Gold Corp. (BTG) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTG:

0.31

AEM:

1.82

Коэф-т Сортино

BTG:

0.93

AEM:

2.39

Коэф-т Омега

BTG:

1.11

AEM:

1.33

Коэф-т Кальмара

BTG:

0.33

AEM:

3.77

Коэф-т Мартина

BTG:

1.29

AEM:

12.31

Индекс Язвы

BTG:

15.74%

AEM:

5.43%

Дневная вол-ть

BTG:

46.47%

AEM:

34.43%

Макс. просадка

BTG:

-85.97%

AEM:

-90.33%

Текущая просадка

BTG:

-46.27%

AEM:

-8.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTG:

$4.03B

AEM:

$54.49B

EPS

BTG:

-$0.47

AEM:

$4.70

Коэффициент PEG

BTG:

4.71

AEM:

28.15

Коэффициент P/S

BTG:

2.04

AEM:

6.11

Коэффициент P/B

BTG:

1.31

AEM:

2.48

Общая выручка (12 мес.)

BTG:

$1.97B

AEM:

$8.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

BTG:

$941.63M

AEM:

$4.30B

EBITDA (12 мес.)

BTG:

-$9.05M

AEM:

$5.17B

Доходность по периодам

С начала года, BTG показывает доходность 32.52%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью 44.54%. За последние 10 лет акции BTG уступали акциям AEM по среднегодовой доходности: 8.54% против 15.30% соответственно.

BTG

С начала года

32.52%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

17.11%

1 год

14.16%

3 года

-3.33%

5 лет

-6.22%

10 лет

8.54%

AEM

С начала года

44.54%

1 месяц

-7.37%

6 месяцев

37.77%

1 год

62.21%

3 года

31.56%

5 лет

14.49%

10 лет

15.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

B2Gold Corp.

Agnico Eagle Mines Limited

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTG и AEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTG
Ранг риск-скорректированной доходности BTG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
AEM
Ранг риск-скорректированной доходности AEM, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTG c AEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B2Gold Corp. (BTG) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTG на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа AEM равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTG и AEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTG и AEM

Дивидендная доходность BTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности AEM в 1.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BTG
B2Gold Corp.		4.36%6.56%5.06%4.48%4.07%1.96%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.42%2.05%2.92%3.08%2.63%1.35%1.10%1.09%0.89%0.86%1.22%1.29%

Просадки

Сравнение просадок BTG и AEM

Максимальная просадка BTG за все время составила -85.97%, примерно равная максимальной просадке AEM в -90.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTG и AEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BTG и AEM

B2Gold Corp. (BTG) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM) имеют волатильность 14.03% и 14.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTG и AEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели B2Gold Corp. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
532.11M
2.47B
(BTG) Общая выручка
(AEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BTG и AEM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности B2Gold Corp. и Agnico Eagle Mines Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
44.7%
52.0%
(BTG) Валовая рентабельность
(AEM) Валовая рентабельность
BTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., B2Gold Corp. сообщила о валовой прибыли в 237.75M при выручке в 532.11M, что соответствует валовой рентабельности в 44.7%.

AEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 1.28B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

BTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., B2Gold Corp. сообщила об операционной прибыли в 208.83M при выручке в 532.11M, что соответствует операционной рентабельности 39.3%.

AEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.

BTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., B2Gold Corp. сообщила о чистой прибыли в 57.59M при выручке в 532.11M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

AEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 814.73M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 33.0%.