PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTG с CDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BTG с CDE

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о B2Gold Corp. (BTG) и Coeur Mining, Inc. (CDE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTG или CDE.

Корреляция

Корреляция между BTG и CDE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BTG и CDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в B2Gold Corp. (BTG) и Coeur Mining, Inc. (CDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
225.48%
-80.91%
BTG
CDE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTG:

0.59

CDE:

0.33

Коэф-т Сортино

BTG:

1.11

CDE:

0.98

Коэф-т Омега

BTG:

1.13

CDE:

1.11

Коэф-т Кальмара

BTG:

0.43

CDE:

0.23

Коэф-т Мартина

BTG:

1.72

CDE:

1.50

Индекс Язвы

BTG:

15.48%

CDE:

15.15%

Дневная вол-ть

BTG:

45.62%

CDE:

68.03%

Макс. просадка

BTG:

-85.97%

CDE:

-99.39%

Текущая просадка

BTG:

-48.44%

CDE:

-98.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTG:

$4.06B

CDE:

$3.73B

EPS

BTG:

-$0.48

CDE:

$0.15

Коэффициент PEG

BTG:

4.71

CDE:

-1.18

Коэффициент P/S

BTG:

2.14

CDE:

3.54

Коэффициент P/B

BTG:

1.36

CDE:

3.23

Общая выручка (12 мес.)

BTG:

$1.44B

CDE:

$824.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

BTG:

$615.83M

CDE:

$250.02M

EBITDA (12 мес.)

BTG:

-$147.54M

CDE:

$279.82M

Доходность по периодам

С начала года, BTG показывает доходность 27.16%, что значительно выше, чем у CDE с доходностью -0.87%. За последние 10 лет акции BTG превзошли акции CDE по среднегодовой доходности: 9.08% против 0.36% соответственно.

BTG

С начала года

27.16%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

-6.36%

1 год

23.75%

5 лет

-6.63%

10 лет

9.08%

CDE

С начала года

-0.87%

1 месяц

-10.57%

6 месяцев

-16.62%

1 год

14.78%

5 лет

9.06%

10 лет

0.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTG и CDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTG
Ранг риск-скорректированной доходности BTG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
CDE
Ранг риск-скорректированной доходности CDE, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTG c CDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B2Gold Corp. (BTG) и Coeur Mining, Inc. (CDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTG, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BTG: 0.59
CDE: 0.33
Коэффициент Сортино BTG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BTG: 1.11
CDE: 0.98
Коэффициент Омега BTG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTG: 1.13
CDE: 1.11
Коэффициент Кальмара BTG, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BTG: 0.43
CDE: 0.26
Коэффициент Мартина BTG, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BTG: 1.72
CDE: 1.50

Показатель коэффициента Шарпа BTG на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа CDE равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTG и CDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.33
BTG
CDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTG и CDE

Дивидендная доходность BTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, тогда как CDE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
BTG
B2Gold Corp.		4.55%6.56%5.06%4.48%4.07%1.96%0.25%
CDE
Coeur Mining, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTG и CDE

Максимальная просадка BTG за все время составила -85.97%, что меньше максимальной просадки CDE в -99.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTG и CDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.44%
-84.55%
BTG
CDE

Волатильность

Сравнение волатильности BTG и CDE

Текущая волатильность для B2Gold Corp. (BTG) составляет 20.73%, в то время как у Coeur Mining, Inc. (CDE) волатильность равна 25.57%. Это указывает на то, что BTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.73%
25.57%
BTG
CDE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTG и CDE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели B2Gold Corp. и Coeur Mining, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию