PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTG с CMCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BTG с CMCL

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о B2Gold Corp. (BTG) и Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTG или CMCL.

Корреляция

Корреляция между BTG и CMCL составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BTG и CMCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в B2Gold Corp. (BTG) и Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTG:

0.31

CMCL:

1.21

Коэф-т Сортино

BTG:

0.93

CMCL:

1.93

Коэф-т Омега

BTG:

1.11

CMCL:

1.23

Коэф-т Кальмара

BTG:

0.33

CMCL:

1.06

Коэф-т Мартина

BTG:

1.29

CMCL:

2.56

Индекс Язвы

BTG:

15.74%

CMCL:

25.05%

Дневная вол-ть

BTG:

46.47%

CMCL:

50.60%

Макс. просадка

BTG:

-85.97%

CMCL:

-65.76%

Текущая просадка

BTG:

-46.27%

CMCL:

-25.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTG:

$4.03B

CMCL:

$345.38M

EPS

BTG:

-$0.47

CMCL:

$0.91

Коэффициент PEG

BTG:

4.71

CMCL:

0.00

Коэффициент P/S

BTG:

2.04

CMCL:

1.81

Коэффициент P/B

BTG:

1.31

CMCL:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

BTG:

$1.97B

CMCL:

$195.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

BTG:

$941.63M

CMCL:

$87.63M

EBITDA (12 мес.)

BTG:

-$9.05M

CMCL:

$48.68M

Доходность по периодам

С начала года, BTG показывает доходность 32.52%, что значительно ниже, чем у CMCL с доходностью 81.55%.

BTG

С начала года

32.52%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

17.11%

1 год

14.16%

3 года

-3.33%

5 лет

-6.22%

10 лет

8.54%

CMCL

С начала года

81.55%

1 месяц

25.67%

6 месяцев

53.10%

1 год

60.89%

3 года

15.63%

5 лет

5.59%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

B2Gold Corp.

Caledonia Mining Corporation Plc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTG и CMCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTG
Ранг риск-скорректированной доходности BTG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
CMCL
Ранг риск-скорректированной доходности CMCL, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTG c CMCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B2Gold Corp. (BTG) и Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTG на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа CMCL равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTG и CMCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTG и CMCL

Дивидендная доходность BTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности CMCL в 2.49%

TTM20242023202220212020201920182017
BTG
B2Gold Corp.		4.36%6.56%5.06%4.48%4.07%1.96%0.25%0.00%0.00%
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		2.49%5.95%4.59%4.52%4.29%2.11%3.27%5.24%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BTG и CMCL

Максимальная просадка BTG за все время составила -85.97%, что больше максимальной просадки CMCL в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTG и CMCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BTG и CMCL

Текущая волатильность для B2Gold Corp. (BTG) составляет 14.03%, в то время как у Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) волатильность равна 22.92%. Это указывает на то, что BTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTG и CMCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели B2Gold Corp. и Caledonia Mining Corporation Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
532.11M
56.18M
(BTG) Общая выручка
(CMCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BTG и CMCL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности B2Gold Corp. и Caledonia Mining Corporation Plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
44.7%
47.9%
(BTG) Валовая рентабельность
(CMCL) Валовая рентабельность
BTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., B2Gold Corp. сообщила о валовой прибыли в 237.75M при выручке в 532.11M, что соответствует валовой рентабельности в 44.7%.

CMCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о валовой прибыли в 26.93M при выручке в 56.18M, что соответствует валовой рентабельности в 47.9%.

BTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., B2Gold Corp. сообщила об операционной прибыли в 208.83M при выручке в 532.11M, что соответствует операционной рентабельности 39.3%.

CMCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила об операционной прибыли в 22.32M при выручке в 56.18M, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.

BTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., B2Gold Corp. сообщила о чистой прибыли в 57.59M при выручке в 532.11M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

CMCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о чистой прибыли в 8.92M при выручке в 56.18M, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.