Сравнение BTG с CMCL
BTG (B2Gold Corp.) and CMCL (Caledonia Mining Corporation Plc) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, BTG returned 2.15%/yr vs 12.23%/yr for CMCL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTG и CMCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTG показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у CMCL с доходностью -19.36%.
BTG
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- 6.31%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 11.01%
CMCL
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -19.36%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- 22.06%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTG и CMCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTG B2Gold Corp. | 1.28% | 88.95% | -18.07% | -7.22% | -5.13% | -26.97% | 42.35% | 37.72% | -5.81% | 10.71% |
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | -19.36% | 186.75% | -18.90% | 2.65% | 11.39% | -23.84% | 93.29% | 67.37% | -26.33% | 20.43% |
Correlation
The correlation between BTG and CMCL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г. | 0.44 |
The correlation between BTG and CMCL shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BTG:
$6.83B
CMCL:
$413.16M
BTG:
$0.36
CMCL:
$3.15
BTG:
12.77
CMCL:
6.62
BTG:
0.01
CMCL:
0.18
BTG:
1.88
CMCL:
1.50
BTG:
1.85
CMCL:
1.52
BTG:
$3.67B
CMCL:
$274.16M
BTG:
$1.89B
CMCL:
$142.30M
BTG:
$1.96B
CMCL:
$137.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTG vs. CMCL — Ранг доходности на риск
BTG
CMCL
Сравнение BTG c CMCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B2Gold Corp. (BTG) и Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTG | CMCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.11 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.47 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 0.87 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTG | CMCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.32 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.23 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.35 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок BTG и CMCL
Максимальная просадка BTG за все время составила -85.97%, что больше максимальной просадки CMCL в -65.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTG и CMCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTG | CMCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.97% | -65.77% | -20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.63% | -43.76% | +7.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.86% | -45.27% | +8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.92% | -50.00% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.45% | -43.76% | +17.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.36% | -35.77% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.89% | 23.89% | -6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTG и CMCL
B2Gold Corp. (BTG) имеет более высокую волатильность в 17.83% по сравнению с Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) с волатильностью 13.52%. Это указывает на то, что BTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTG | CMCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.83% | 13.52% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.24% | 47.57% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.41% | 65.17% | -10.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.57% | 52.60% | -8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.19% | 54.57% | -6.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTG и CMCL
Дивидендная доходность BTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности CMCL в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTG B2Gold Corp. | 1.76% | 1.77% | 6.56% | 5.06% | 4.48% | 4.07% | 1.96% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | 2.69% | 2.14% | 5.95% | 4.59% | 4.52% | 4.29% | 2.11% | 3.27% | 5.23% | 1.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTG и CMCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели B2Gold Corp. и Caledonia Mining Corporation Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BTG и CMCL
BTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B2Gold Corp. сообщила о валовой прибыли в 601.32M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
CMCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о валовой прибыли в 32.10M при выручке в 66.43M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
BTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B2Gold Corp. сообщила об операционной прибыли в 572.52M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 50.1%.
CMCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила об операционной прибыли в 26.87M при выручке в 66.43M, что соответствует операционной рентабельности 40.4%.
BTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B2Gold Corp. сообщила о чистой прибыли в 197.17M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
CMCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о чистой прибыли в 15.85M при выручке в 66.43M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.
Часто задаваемые вопросы
BTG and CMCL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTG has higher volatility (17.83%) compared to CMCL (13.52%). In terms of maximum drawdown, BTG dropped -85.97% vs CMCL's -65.77%.
BTG currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTG и CMCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор