PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTG с CMCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BTG с CMCL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о B2Gold Corp. (BTG) и Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTG или CMCL.

Корреляция

Корреляция между BTG и CMCL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BTG и CMCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в B2Gold Corp. (BTG) и Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.82%
184.61%
BTG
CMCL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTG:

0.59

CMCL:

0.73

Коэф-т Сортино

BTG:

1.11

CMCL:

1.25

Коэф-т Омега

BTG:

1.13

CMCL:

1.15

Коэф-т Кальмара

BTG:

0.43

CMCL:

0.56

Коэф-т Мартина

BTG:

1.72

CMCL:

1.36

Индекс Язвы

BTG:

15.48%

CMCL:

24.72%

Дневная вол-ть

BTG:

45.62%

CMCL:

46.23%

Макс. просадка

BTG:

-85.97%

CMCL:

-65.76%

Текущая просадка

BTG:

-48.44%

CMCL:

-42.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTG:

$4.15B

CMCL:

$257.39M

EPS

BTG:

-$0.48

CMCL:

$0.91

Коэффициент PEG

BTG:

4.71

CMCL:

0.00

Коэффициент P/S

BTG:

2.18

CMCL:

1.48

Коэффициент P/B

BTG:

1.36

CMCL:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

BTG:

$1.44B

CMCL:

$94.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

BTG:

$615.83M

CMCL:

$39.77M

EBITDA (12 мес.)

BTG:

-$147.54M

CMCL:

$31.26M

Доходность по периодам

С начала года, BTG показывает доходность 27.16%, что значительно ниже, чем у CMCL с доходностью 40.38%.

BTG

С начала года

27.16%

1 месяц

6.94%

6 месяцев

-6.36%

1 год

23.75%

5 лет

-6.36%

10 лет

9.50%

CMCL

С начала года

40.38%

1 месяц

13.78%

6 месяцев

-13.08%

1 год

35.48%

5 лет

5.77%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTG и CMCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTG
Ранг риск-скорректированной доходности BTG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
CMCL
Ранг риск-скорректированной доходности CMCL, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTG c CMCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B2Gold Corp. (BTG) и Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTG, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BTG: 0.59
CMCL: 0.73
Коэффициент Сортино BTG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BTG: 1.11
CMCL: 1.25
Коэффициент Омега BTG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTG: 1.13
CMCL: 1.15
Коэффициент Кальмара BTG, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BTG: 0.43
CMCL: 0.56
Коэффициент Мартина BTG, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BTG: 1.72
CMCL: 1.36

Показатель коэффициента Шарпа BTG на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMCL равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTG и CMCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.73
BTG
CMCL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTG и CMCL

Дивидендная доходность BTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности CMCL в 3.22%

TTM20242023202220212020201920182017
BTG
B2Gold Corp.		4.55%6.56%5.06%4.48%4.07%1.96%0.25%0.00%0.00%
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		3.22%5.95%4.59%4.52%4.29%2.11%3.27%5.24%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BTG и CMCL

Максимальная просадка BTG за все время составила -85.97%, что больше максимальной просадки CMCL в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTG и CMCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.44%
-42.71%
BTG
CMCL

Волатильность

Сравнение волатильности BTG и CMCL

B2Gold Corp. (BTG) имеет более высокую волатильность в 20.73% по сравнению с Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) с волатильностью 18.01%. Это указывает на то, что BTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.73%
18.01%
BTG
CMCL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTG и CMCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели B2Gold Corp. и Caledonia Mining Corporation Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию