PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTG с KGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BTG с KGC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о B2Gold Corp. (BTG) и Kinross Gold Corporation (KGC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTG или KGC.

Корреляция

Корреляция между BTG и KGC составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BTG и KGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в B2Gold Corp. (BTG) и Kinross Gold Corporation (KGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
225.48%
-25.07%
BTG
KGC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTG:

0.59

KGC:

2.91

Коэф-т Сортино

BTG:

1.11

KGC:

3.20

Коэф-т Омега

BTG:

1.13

KGC:

1.43

Коэф-т Кальмара

BTG:

0.43

KGC:

1.63

Коэф-т Мартина

BTG:

1.72

KGC:

20.59

Индекс Язвы

BTG:

15.48%

KGC:

6.01%

Дневная вол-ть

BTG:

45.62%

KGC:

42.63%

Макс. просадка

BTG:

-85.97%

KGC:

-96.04%

Текущая просадка

BTG:

-48.44%

KGC:

-45.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTG:

$4.15B

KGC:

$18.01B

EPS

BTG:

-$0.48

KGC:

$0.77

Коэффициент PEG

BTG:

4.71

KGC:

-3.90

Коэффициент P/S

BTG:

2.18

KGC:

3.50

Коэффициент P/B

BTG:

1.36

KGC:

2.60

Общая выручка (12 мес.)

BTG:

$1.44B

KGC:

$4.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

BTG:

$615.83M

KGC:

$1.86B

EBITDA (12 мес.)

BTG:

-$147.54M

KGC:

$2.23B

Доходность по периодам

С начала года, BTG показывает доходность 27.16%, что значительно ниже, чем у KGC с доходностью 56.73%. За последние 10 лет акции BTG уступали акциям KGC по среднегодовой доходности: 9.50% против 20.84% соответственно.

BTG

С начала года

27.16%

1 месяц

6.94%

6 месяцев

-6.36%

1 год

23.75%

5 лет

-6.36%

10 лет

9.50%

KGC

С начала года

56.73%

1 месяц

16.01%

6 месяцев

38.40%

1 год

117.73%

5 лет

18.41%

10 лет

20.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTG и KGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTG
Ранг риск-скорректированной доходности BTG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
KGC
Ранг риск-скорректированной доходности KGC, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KGC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTG c KGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B2Gold Corp. (BTG) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTG, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BTG: 0.59
KGC: 2.91
Коэффициент Сортино BTG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BTG: 1.11
KGC: 3.20
Коэффициент Омега BTG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTG: 1.13
KGC: 1.43
Коэффициент Кальмара BTG, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BTG: 0.43
KGC: 1.77
Коэффициент Мартина BTG, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BTG: 1.72
KGC: 20.59

Показатель коэффициента Шарпа BTG на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа KGC равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTG и KGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
2.91
BTG
KGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTG и KGC

Дивидендная доходность BTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности KGC в 0.83%

TTM202420232022202120202019
BTG
B2Gold Corp.		4.55%6.56%5.06%4.48%4.07%1.96%0.25%
KGC
Kinross Gold Corporation		0.83%1.29%1.98%2.93%2.07%0.82%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTG и KGC

Максимальная просадка BTG за все время составила -85.97%, что меньше максимальной просадки KGC в -96.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTG и KGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.44%
-31.68%
BTG
KGC

Волатильность

Сравнение волатильности BTG и KGC

B2Gold Corp. (BTG) имеет более высокую волатильность в 20.73% по сравнению с Kinross Gold Corporation (KGC) с волатильностью 14.61%. Это указывает на то, что BTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.73%
14.61%
BTG
KGC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTG и KGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели B2Gold Corp. и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию