PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GASS с NOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GASS с NOV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GASS (StealthGas Inc.) and NOV (National Oilwell Varco, Inc.) are both stocks. GASS operates in Marine Shipping (Industrials), while NOV operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, GASS returned 12.98%/yr vs -3.52%/yr for NOV. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GASS и NOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StealthGas Inc. (GASS) и National Oilwell Varco, Inc. (NOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GASS показывает доходность 37.46%, а NOV немного ниже – 37.04%. За последние 10 лет акции GASS превзошли акции NOV по среднегодовой доходности: 12.98% против -3.52% соответственно.

GASS

1 день
4.32%
1 месяц
-4.17%
С начала года
37.46%
6 месяцев
34.40%
1 год
43.39%
3 года*
46.17%
5 лет*
36.28%
10 лет*
12.98%

NOV

1 день
0.48%
1 месяц
4.65%
С начала года
37.04%
6 месяцев
30.69%
1 год
58.42%
3 года*
14.65%
5 лет*
6.53%
10 лет*
-3.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GASS и NOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GASS
StealthGas Inc.		37.46%24.25%-12.54%141.04%27.01%34.27%-31.49%24.28%-36.70%28.99%
NOV
National Oilwell Varco, Inc.		37.04%11.30%-26.81%-1.83%55.72%-0.89%-44.93%-1.69%-28.28%-3.23%

Correlation

The correlation between GASS and NOV is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2005 г.

0.27

The correlation between GASS and NOV shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GASS:

$351.82M

NOV:

$7.69B

EPS

GASS:

$1.73

NOV:

$0.25

Коэффициент P/E

GASS:

5.58

NOV:

85.80

Коэффициент PEG

GASS:

0.08

NOV:

1.05

Коэффициент P/S

GASS:

2.00

NOV:

0.90

Коэффициент P/B

GASS:

0.50

NOV:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

GASS:

$173.98M

NOV:

$8.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

GASS:

$66.19M

NOV:

$1.70B

EBITDA (12 мес.)

GASS:

$81.20M

NOV:

$633.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

StealthGas Inc.

National Oilwell Varco, Inc.

Часто сравнивают с GASS:
GASS с DACGASS с KEXGASS с NATGASS с KNOPGASS с SPYGASS с DDIGASS с DOCU
Часто сравнивают с NOV:
NOV с NOVN.SWNOV с HLXNOV с HALNOV с TSMNOV с SLBNOV с MRONOV с ET

Доходность на риск

GASS vs. NOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GASS
Ранг доходности на риск GASS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GASS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GASS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GASS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GASS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GASS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NOV
Ранг доходности на риск NOV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GASS c NOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StealthGas Inc. (GASS) и National Oilwell Varco, Inc. (NOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GASSNOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.65

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.22

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.91

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

10.14

-4.99

GASS vs. NOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GASS на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOV равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GASS и NOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GASS и NOV

Максимальная просадка GASS за все время составила -89.82%, примерно равная максимальной просадке NOV в -89.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GASS и NOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GASSNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.82%

-89.77%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.76%

-16.10%

-4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.34%

-47.15%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.34%

-53.70%

+9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.11%

-83.26%

+20.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.09%

-70.35%

+55.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.89%

-45.20%

-12.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.76%

6.20%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GASS и NOV

StealthGas Inc. (GASS) и National Oilwell Varco, Inc. (NOV) имеют волатильность 11.02% и 11.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GASSNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

11.51%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.57%

26.13%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

38.20%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.45%

42.45%

+7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.52%

47.27%

+0.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GASS и NOV

GASS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GASS
StealthGas Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%44.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOV
National Oilwell Varco, Inc.		1.99%3.26%1.88%0.99%0.96%0.37%0.36%0.80%0.78%0.56%1.63%5.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GASS и NOV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StealthGas Inc. и National Oilwell Varco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
42.84M
2.05B
(GASS) Общая выручка
(NOV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GASS и NOV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности StealthGas Inc. и National Oilwell Varco, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
34.3%
18.5%
Активы портфеля
GASS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StealthGas Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.69M при выручке в 42.84M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.

NOV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.00M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.

GASS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StealthGas Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.63M при выручке в 42.84M, что соответствует операционной рентабельности 27.1%.

NOV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 47.00M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.

GASS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StealthGas Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.93M при выручке в 42.84M, что соответствует чистой рентабельности 37.2%.

NOV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.00M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.

Часто задаваемые вопросы

GASS and NOV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOV has higher volatility (11.51%) compared to GASS (11.02%). In terms of maximum drawdown, GASS dropped -89.82% vs NOV's -89.77%.

NOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GASS и NOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор