Сравнение GARY с ROUS
GARY (Mango Growth ETF) and ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GARY is actively managed, while ROUS is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GARY charges 0.77%/yr vs 0.19%/yr for ROUS.
Доходность
Сравнение доходности GARY и ROUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GARY показывает доходность 30.72%, что значительно выше, чем у ROUS с доходностью 16.55%.
GARY
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 12.07%
- С начала года
- 30.72%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 6.18%
- С начала года
- 16.55%
- 6 месяцев
- 16.75%
- 1 год
- 29.42%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам GARY и ROUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 30.72% | 0.25% |
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 16.55% | -1.16% |
Correlation
The correlation between GARY and ROUS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GARY vs. ROUS — Ранг доходности на риск
GARY
ROUS
Сравнение GARY c ROUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mango Growth ETF (GARY) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GARY | ROUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.60 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.42 | 0.67 | +3.75 |
Просадки
Сравнение просадок GARY и ROUS
Максимальная просадка GARY за все время составила -10.28%, что меньше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARY и ROUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GARY | ROUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.28% | -35.51% | +25.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | 0.00% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -4.24% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GARY и ROUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GARY | ROUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 11.37% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.25% | 14.38% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 16.96% | +2.29% |
Сравнение комиссий GARY и ROUS
GARY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARY и ROUS
Дивидендная доходность GARY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности ROUS в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 1.32% | 1.52% | 1.62% | 1.91% | 1.88% | 1.38% | 2.01% | 2.12% | 1.89% | 1.54% | 1.97% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
GARY and ROUS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
ROUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: Mango and Hartford. Their fees differ too: 0.77% for GARY and 0.19% for ROUS.
Подберите оптимальное распределение для GARY и ROUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор