Сравнение GARY с HYP
GARY (Mango Growth ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GARY charges 0.77%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности GARY и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GARY показывает доходность 31.86%, что значительно выше, чем у HYP с доходностью 10.94%.
GARY
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 25.16%
- С начала года
- 31.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
HYP
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -11.49%
- 6 месяцев
- 1.39%
- С начала года
- 10.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | $236.88K | $370.23K | $307.58K |
| $404.88K | $446.49K | $1.09M |
Сравнение доходности по годам GARY и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 31.86% | 0.15% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 10.94% | -1.93% |
Correlation
The correlation between GARY and HYP is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GARY c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mango Growth ETF (GARY) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GARY и HYP
Максимальная просадка GARY за все время составила -12.67%, что меньше максимальной просадки HYP в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARY и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GARY | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.67% | -28.79% | +16.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -18.73% | +14.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -7.43% | +4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARY и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GARY | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 46.56% | -23.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 46.56% | -23.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 46.56% | -23.77% |
Сравнение комиссий GARY и HYP
GARY берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARY и HYP
Дивидендная доходность GARY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности HYP в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.12% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
GARY and HYP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GARY is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GARY is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
HYP has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: Mango and Golden Eagle. Their fees differ too: 0.77% for GARY and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для GARY и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор