Сравнение GARY с ESLG
GARY (Mango Growth ETF) and ESLG (Eventide Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GARY charges 0.77%/yr vs 0.39%/yr for ESLG.
Доходность
Сравнение доходности GARY и ESLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GARY показывает доходность 29.03%, что значительно выше, чем у ESLG с доходностью 10.90%.
GARY
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 29.03%
- 6 месяцев
- 29.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESLG
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GARY и ESLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 29.03% | 0.15% |
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | 10.90% | 0.41% |
Correlation
The correlation between GARY and ESLG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GARY c ESLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mango Growth ETF (GARY) и Eventide Large Cap Growth ETF (ESLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GARY и ESLG
Максимальная просадка GARY за все время составила -10.28%, что меньше максимальной просадки ESLG в -12.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARY и ESLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GARY | ESLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.28% | -12.36% | +2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -2.85% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -3.34% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARY и ESLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GARY | ESLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 16.80% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 16.80% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 16.80% | +4.32% |
Сравнение комиссий GARY и ESLG
GARY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии ESLG в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARY и ESLG
Дивидендная доходность GARY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности ESLG в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | 0.16% | 0.04% |
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
GARY and ESLG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESLG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESLG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
ESLG has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: Mango and Eventide. Their fees differ too: 0.77% for GARY and 0.39% for ESLG.
Подберите оптимальное распределение для GARY и ESLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор