Сравнение GARY с BBLU
GARY (Mango Growth ETF) and BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GARY charges 0.77%/yr vs 0.15%/yr for BBLU.
Доходность
Сравнение доходности GARY и BBLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GARY показывает доходность 31.86%, что значительно выше, чем у BBLU с доходностью 13.24%.
GARY
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 25.16%
- С начала года
- 31.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BBLU
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.62%
- 6 месяцев
- 12.57%
- С начала года
- 13.24%
- 1 год
- 24.80%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.02M | $1.04M | $1.30M | |
GARY Mango Growth ETF | $236.88K | $370.23K | $307.58K |
Сравнение доходности по годам GARY и BBLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 31.86% | 0.15% |
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 13.24% | 0.13% |
Correlation
The correlation between GARY and BBLU is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GARY vs. BBLU — Ранг доходности на риск
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BBLU
Сравнение GARY c BBLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mango Growth ETF (GARY) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GARY | BBLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GARY и BBLU
Максимальная просадка GARY за все время составила -12.67%, что меньше максимальной просадки BBLU в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARY и BBLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GARY | BBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.67% | -17.20% | +4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -0.09% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -1.98% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GARY и BBLU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GARY | BBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 11.42% | +11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 14.44% | +8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 14.44% | +8.35% |
Сравнение комиссий GARY и BBLU
GARY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии BBLU в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARY и BBLU
Дивидендная доходность GARY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности BBLU в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 1.11% | 1.25% | 1.39% | 1.68% | 32.08% |
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GARY and BBLU have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBLU is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBLU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
BBLU has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: Mango and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.77% for GARY and 0.15% for BBLU.
Подберите оптимальное распределение для GARY и BBLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор