Сравнение GAMR с MSFY
GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) and MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) are both exchange-traded funds - GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index, while MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. GAMR is passively managed, while MSFY is actively managed. Over the past year, GAMR returned 12.75% vs -18.07% for MSFY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. GAMR charges 0.59%/yr vs 1.00%/yr for MSFY.
Доходность
Сравнение доходности GAMR и MSFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAMR показывает доходность -2.06%, что значительно выше, чем у MSFY с доходностью -22.50%.
GAMR
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- -1.76%
- 10 лет*
- 12.44%
MSFY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -22.50%
- 6 месяцев
- -21.30%
- 1 год
- -18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAMR и MSFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | -2.06% | 39.20% | 11.23% | 9.03% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -22.50% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
Correlation
The correlation between GAMR and MSFY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAMR vs. MSFY — Ранг доходности на риск
GAMR
MSFY
Сравнение GAMR c MSFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAMR | MSFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.89 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.54 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | -1.16 | +2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAMR и MSFY
Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки MSFY в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и MSFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAMR | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -34.21% | -21.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | -34.21% | +4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.39% | -28.39% | +10.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.11% | -7.38% | -14.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.99% | 15.96% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAMR и MSFY
Текущая волатильность для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) составляет 7.57%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что GAMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAMR | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 11.56% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.38% | 25.20% | -6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 26.90% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.48% | 22.33% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.32% | 22.33% | +1.99% |
Сравнение комиссий GAMR и MSFY
GAMR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MSFY в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAMR и MSFY
Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности MSFY в 26.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 0.53% | 0.52% | 0.63% | 0.00% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 26.99% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
GAMR and MSFY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (11.56%) compared to GAMR (7.57%). In terms of maximum drawdown, GAMR dropped -55.37% vs MSFY's -34.21%.
On 1-year performance, GAMR leads with 12.75% vs -18.07% for MSFY. On fees, GAMR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GAMR has been the lower-risk option at 7.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GAMR has performed better with a 12.75% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GAMR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFY has the higher dividend yield at 26.99%, compared with 0.53% for GAMR.
GAMR is categorized as Gaming, while MSFY is Derivative Income. They also come from different issuers: Amplify and Kurv. Their fees differ too: 0.59% for GAMR and 1.00% for MSFY.
GAMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAMR и MSFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор