Сравнение GAMR с ETHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO).
GAMR и ETHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAMR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность VettaFi Video Game Leaders Index. Фонд был запущен 7 мар. 2016 г.. ETHO - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Etho Climate Leadership Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GAMR и ETHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAMR и ETHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | -16.53% | 39.20% | 15.84% |
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 2.47% | 10.23% | 8.17% |
Доходность по периодам
С начала года, GAMR показывает доходность -16.53%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 2.47%.
GAMR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -16.53%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -4.84%
- 10 лет*
- 11.15%
ETHO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAMR и ETHO
GAMR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ETHO в 0.45%.
Доходность на риск
GAMR vs. ETHO — Ранг доходности на риск
GAMR
ETHO
Сравнение GAMR c ETHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAMR | ETHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.01 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.55 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.62 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 6.81 | -5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAMR | ETHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.01 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.50 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между GAMR и ETHO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAMR и ETHO
Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности ETHO в 0.84%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 0.62% | 0.52% | 0.63% |
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 0.84% | 0.86% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок GAMR и ETHO
Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и ETHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAMR | ETHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -25.50% | -29.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | -14.03% | -15.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.45% | -5.05% | -25.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.14% | -4.78% | -17.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 3.34% | +7.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAMR и ETHO
Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что GAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAMR | ETHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 7.58% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.68% | 13.46% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.41% | 22.46% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.25% | 19.61% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 19.61% | +4.57% |