Сравнение GAMR с BITY
GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) and BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) are both exchange-traded funds - GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index, while BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. GAMR is passively managed, while BITY is actively managed. Over the past year, GAMR returned 19.82% vs -37.35% for BITY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. GAMR charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for BITY.
Доходность
Сравнение доходности GAMR и BITY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAMR показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у BITY с доходностью -23.09%.
GAMR
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 13.55%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- 12.82%
BITY
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.63%
- С начала года
- -23.09%
- 6 месяцев
- -26.69%
- 1 год
- -37.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAMR и BITY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 3.68% | 33.49% |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -23.09% | -8.21% |
Correlation
The correlation between GAMR and BITY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAMR vs. BITY — Ранг доходности на риск
GAMR
BITY
Сравнение GAMR c BITY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAMR | BITY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.85 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.81 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | -1.41 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAMR | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | -0.94 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | -0.70 | +1.28 |
Просадки
Сравнение просадок GAMR и BITY
Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки BITY в -46.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и BITY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAMR | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -46.36% | -9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | -46.36% | +17.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.61% | -45.49% | +31.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.13% | -19.67% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.82% | 26.48% | -13.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAMR и BITY
Текущая волатильность для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) составляет 5.88%, в то время как у Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что GAMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAMR | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 9.68% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 31.24% | -13.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 39.94% | -17.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.35% | 39.02% | -14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 39.02% | -14.75% |
Сравнение комиссий GAMR и BITY
GAMR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BITY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAMR и BITY
Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности BITY в 39.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.66% | 21.53% | 0.00% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 0.50% | 0.52% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
GAMR and BITY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITY has higher volatility (9.68%) compared to GAMR (5.88%). In terms of maximum drawdown, GAMR dropped -55.37% vs BITY's -46.36%.
On 1-year performance, GAMR leads with 19.82% vs -37.35% for BITY. On fees, GAMR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GAMR has been the lower-risk option at 5.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GAMR has performed better with a 19.82% return vs -37.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GAMR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for BITY.
BITY has the higher dividend yield at 39.66%, compared with 0.50% for GAMR.
GAMR is categorized as Gaming, while BITY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for GAMR and 0.65% for BITY.
GAMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAMR и BITY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор