Сравнение GABBX с NANC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC).
GABBX управляется Gabelli. Фонд был запущен 26 авг. 1999 г.. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GABBX и NANC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABBX и NANC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GABBX Gabelli Dividend Growth Fund | 2.10% | 17.41% | 10.13% | 1.03% |
NANC Subversive Unusual Whales Democratic ETF | -6.68% | 18.54% | 26.83% | 20.79% |
Доходность по периодам
С начала года, GABBX показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у NANC с доходностью -6.68%.
GABBX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 8.64%
NANC
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -5.10%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABBX и NANC
GABBX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии NANC в 0.75%.
Доходность на риск
GABBX vs. NANC — Ранг доходности на риск
GABBX
NANC
Сравнение GABBX c NANC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABBX | NANC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.96 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.46 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.52 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 5.83 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABBX | NANC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.96 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.09 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между GABBX и NANC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABBX и NANC
Дивидендная доходность GABBX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности NANC в 0.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABBX Gabelli Dividend Growth Fund | 12.36% | 12.62% | 12.57% | 1.43% | 1.71% | 11.25% | 2.90% | 4.42% | 11.77% | 16.73% | 5.97% | 3.35% |
NANC Subversive Unusual Whales Democratic ETF | 0.22% | 0.21% | 0.20% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GABBX и NANC
Максимальная просадка GABBX за все время составила -60.85%, что больше максимальной просадки NANC в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABBX и NANC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABBX | NANC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.85% | -20.94% | -39.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -12.21% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -8.65% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.20% | -2.74% | -8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.19% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABBX и NANC
Текущая волатильность для Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) составляет 4.58%, в то время как у Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что GABBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABBX | NANC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.91% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 10.72% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 18.98% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 16.86% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 16.86% | +0.50% |