PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXI с ASHS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FXI и ASHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXI и ASHS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXI
iShares China Large-Cap ETF
-7.13%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
4.44%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%24.53%-35.91%7.90%

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у ASHS с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции FXI превзошли акции ASHS по среднегодовой доходности: 3.03% против 2.05% соответственно.


FXI

1 день
-0.95%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-13.13%
1 год
1.94%
3 года*
9.04%
5 лет*
-3.44%
10 лет*
3.03%

ASHS

1 день
-0.21%
1 месяц
-10.96%
С начала года
4.44%
6 месяцев
7.13%
1 год
40.22%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.74%
10 лет*
2.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares China Large-Cap ETF

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Сравнение комиссий FXI и ASHS

FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ASHS в 0.65%.


Доходность на риск

FXI vs. ASHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXI
Ранг доходности на риск FXI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 1414
Ранг коэф-та Мартина

ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c ASHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FXIASHSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.68

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

2.14

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.31

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

2.88

-2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

10.12

-9.83

FXI vs. ASHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа ASHS равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и ASHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FXIASHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.68

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.14

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.08

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.16

0.00

Корреляция

Корреляция между FXI и ASHS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и ASHS

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как ASHS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF
2.60%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%

Просадки

Сравнение просадок FXI и ASHS

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, примерно равная максимальной просадке ASHS в -69.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и ASHS.


Загрузка...

Показатели просадок


FXIASHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-69.90%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-14.03%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.14%

-47.81%

-7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

-47.81%

-13.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.87%

-39.72%

+12.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.27%

-48.78%

+17.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

4.00%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и ASHS

iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что FXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FXIASHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

6.38%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

16.19%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

24.03%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.64%

26.08%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.70%

25.64%

+2.06%