Сравнение FWATX с IDIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX).
FWATX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FWATX или IDIVX.
Основные характеристики
| FWATX | IDIVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.68% | 24.07% |
| Дох-ть за 1 год | 17.26% | 36.43% |
| Дох-ть за 3 года | 1.78% | 11.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.45% | 10.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 3.47 |
| Коэф-т Сортино | 3.72 | 4.83 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 1.67 | 3.70 |
| Коэф-т Мартина | 17.45 | 26.92 |
| Индекс Язвы | 1.02% | 1.34% |
| Дневная вол-ть | 6.82% | 10.37% |
| Макс. просадка | -21.66% | -33.38% |
| Текущая просадка | -0.67% | -0.42% |
Корреляция
Корреляция между FWATX и IDIVX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FWATX и IDIVX
С начала года, FWATX показывает доходность 10.68%, что значительно ниже, чем у IDIVX с доходностью 24.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWATX и IDIVX
FWATX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IDIVX в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FWATX c IDIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWATX и IDIVX
Дивидендная доходность FWATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности IDIVX в 2.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWATX Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A | 3.44% | 3.97% | 3.59% | 2.74% | 3.05% | 2.54% | 2.20% | 2.44% | 4.34% | 0.98% | 0.00% | 0.00% |
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 2.66% | 3.13% | 3.08% | 2.94% | 3.42% | 3.21% | 3.44% | 2.81% | 2.71% | 3.05% | 2.82% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок FWATX и IDIVX
Максимальная просадка FWATX за все время составила -21.66%, что меньше максимальной просадки IDIVX в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWATX и IDIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FWATX и IDIVX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) составляет 2.15%, в то время как у Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что FWATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.