- ISIN
- US31638R7668
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 9 сент. 2015 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FWATX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) прибавил 8.3% с начала года. Текущая цена акции FWATX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FWATX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,346.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) показал доход в 8.32% с начала года и 20.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FWATX составила 8.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 8.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FWATX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FWATX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.36% | 3.35% | -4.50% | 5.30% | 1.02% | -0.18% | 8.32% | ||||||
| 2025 | 2.47% | -1.25% | -3.17% | 0.20% | 3.32% | 4.32% | 1.95% | 1.39% | 4.19% | 2.39% | -1.66% | -0.79% | 13.85% |
| 2024 | 0.49% | 0.86% | 3.14% | -2.73% | 3.86% | -0.14% | 1.39% | 0.79% | 1.98% | -1.24% | 5.37% | -4.42% | 9.33% |
| 2023 | 5.91% | -0.19% | 0.53% | -0.56% | -1.29% | 2.59% | 1.61% | -1.34% | -2.75% | -1.86% | 4.79% | 3.88% | 11.46% |
| 2022 | -2.66% | -0.39% | 1.41% | -6.86% | -1.86% | -6.13% | 4.51% | -1.18% | -5.25% | 2.01% | 4.29% | -1.94% | -13.86% |
| 2021 | 0.92% | 3.21% | 2.41% | 3.33% | 1.76% | 0.40% | 0.32% | 0.99% | -1.85% | 3.98% | -1.38% | 1.99% | 17.12% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A has an annualized alpha of 2.33%, beta of 0.48, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participated in 55.69% of S&P 500 Index downside but only 53.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.33% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.48 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.33%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 53.37%
- Участие в снижении
- 55.69%
Комиссия
Комиссия FWATX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FWATX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FWATX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.93 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 13.52 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.55 | $0.46 | $0.53 | $0.44 | $0.41 | $0.42 | $0.31 | $0.27 | $0.32 | $0.81 |
Дивидендный доход | 3.19% | 3.53% | 3.28% | 3.97% | 3.52% | 2.73% | 3.18% | 2.60% | 2.71% | 3.09% | 8.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.05 | $0.00 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.55 |
| 2024 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.00 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.06 | $0.46 |
| 2023 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.53 |
| 2022 | $0.02 | $0.13 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.44 |
| 2021 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A показал максимальную просадку в 21.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A составляет 0.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -21.66%март 2020 г. | 1mo 1d | 2mo 17d | 3mo 18dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.29%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - май 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.25%апр. 2025 г. | 4mo | 2mo 23d | 6mo 23dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -8.95%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 1mo 23d | 1y 17dянв. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.48%март 2026 г. | 27d | 18d | 1mo 15dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| FWATX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.66% | -56.78% | +35.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -9.10% | +2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.25% | -18.90% | +5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.29% | -25.43% | +7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.66% | -33.92% | +12.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.74% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -10.72% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.97% | -0.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FWATX
Добавьте Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FWATX