Сравнение FWATX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
FWATX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FWATX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWATX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWATX Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A | 1.70% | 13.85% | 9.33% | 11.46% | -13.86% | 17.12% | 16.27% | 22.85% | -3.25% | 5.95% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FWATX показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции FWATX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.57% против 5.04% соответственно.
FWATX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 8.57%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWATX и BERIX
FWATX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
FWATX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
FWATX
BERIX
Сравнение FWATX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWATX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 2.57 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 3.30 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.53 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 4.77 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 17.74 | -9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWATX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 2.57 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.83 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.84 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.07 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FWATX и BERIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWATX и BERIX
Дивидендная доходность FWATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWATX Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A | 3.22% | 3.53% | 3.28% | 3.97% | 3.52% | 2.73% | 3.18% | 2.60% | 2.71% | 3.09% | 8.02% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FWATX и BERIX
Максимальная просадка FWATX за все время составила -21.66%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWATX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWATX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.66% | -20.34% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -2.95% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.29% | -15.73% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.66% | -20.34% | -1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -0.79% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -2.60% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 0.79% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWATX и BERIX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что FWATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWATX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 1.55% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 4.29% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 5.38% | +6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.79% | 5.94% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.79% | 6.00% | +3.79% |