PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVDFX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVDFX с RIDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

FVDFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 дек. 2002 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности FVDFX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVDFX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVDFX
Fidelity Value Discovery Fund		-0.52%16.92%8.48%5.32%-3.75%24.85%7.78%24.08%-10.26%14.18%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		1.29%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, FVDFX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции FVDFX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 9.36% против 7.35% соответственно.

FVDFX

1 день
0.10%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
5.99%
1 год
13.86%
3 года*
10.85%
5 лет*
7.56%
10 лет*
9.36%

RIDAX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.84%
1 год
13.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Discovery Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с FVDFX:
FVDFX с FCNTXFVDFX с EFVFVDFX с OAKMXFVDFX с FSKAXFVDFX с SCHDFVDFX с FSELXFVDFX с VTI
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с OANMXRIDAX с QRVLXRIDAX с VEIPXRIDAX с VHYAX

Сравнение комиссий FVDFX и RIDAX

FVDFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
FVDFX
Fidelity Value Discovery Fund

Доходность на риск

FVDFX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVDFX
Ранг доходности на риск FVDFX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVDFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVDFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVDFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVDFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVDFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVDFX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVDFXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.46

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.01

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.58

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

7.44

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVDFX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVDFX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIDAX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVDFX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVDFXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.46

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.75

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.69

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.67

-0.19

Корреляция

Корреляция между FVDFX и RIDAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVDFX и RIDAX

Дивидендная доходность FVDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что меньше доходности RIDAX в 9.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVDFX
Fidelity Value Discovery Fund		8.89%8.84%5.34%5.23%4.71%4.76%1.31%2.96%3.44%1.91%1.16%3.40%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.14%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок FVDFX и RIDAX

Максимальная просадка FVDFX за все время составила -60.88%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVDFX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FVDFXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.88%

-42.37%

-18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-8.25%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-16.28%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

-26.22%

-11.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-5.77%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-4.42%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.76%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FVDFX и RIDAX

Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) имеют волатильность 3.02% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVDFXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.91%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

5.47%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

9.48%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

9.46%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

10.67%

+6.07%