- ISIN
- US3163455039
- CUSIP
- 316345503
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 10 дек. 2002 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FVDFX
Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) прибавил 10.3% с начала года. Текущая цена акции FVDFX — $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FVDFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,480.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) показал доход в 10.28% с начала года и 24.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FVDFX составила 10.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fidelity Value Discovery Fund
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 24.90%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 10.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FVDFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 дек. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FVDFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.82% | 2.49% | -4.78% | 7.17% | 1.38% | 0.19% | 10.28% | ||||||
| 2025 | 2.46% | 0.78% | -1.07% | -2.38% | 3.11% | 2.26% | -0.16% | 3.82% | 0.69% | 1.25% | 3.35% | 1.81% | 16.92% |
| 2024 | -0.11% | 2.54% | 4.34% | -3.89% | 2.14% | -1.66% | 5.03% | 3.02% | 0.60% | -1.56% | 5.20% | -6.72% | 8.48% |
| 2023 | 2.90% | -4.31% | -0.92% | 2.68% | -3.98% | 4.17% | 3.52% | -2.69% | -2.15% | -2.30% | 5.02% | 3.93% | 5.32% |
| 2022 | -1.52% | -0.19% | 1.36% | -4.64% | 2.39% | -7.04% | 4.27% | -2.41% | -7.27% | 10.73% | 5.36% | -3.33% | -3.75% |
| 2021 | -0.31% | 3.65% | 7.34% | 4.54% | 2.84% | -1.98% | 0.93% | 1.98% | -4.27% | 4.81% | -3.80% | 7.53% | 24.85% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Value Discovery Fund has an annualized alpha of 0.62%, beta of 0.97, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 12, 2002.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.88, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.62%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 97.77%
- Участие в снижении
- 96.49%
Комиссия
Комиссия FVDFX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FVDFX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FVDFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 2.93 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.09 | 13.52 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Value Discovery Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.42 | $3.42 | $1.93 | $1.83 | $1.65 | $1.82 | $0.42 | $0.90 | $0.87 | $0.55 | $0.30 | $0.79 |
Дивидендный доход | 8.02% | 8.84% | 5.34% | 5.23% | 4.71% | 4.76% | 1.31% | 2.96% | 3.44% | 1.91% | 1.16% | 3.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Value Discovery Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.22 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $3.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $1.83 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $1.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Value Discovery Fund показал максимальную просадку в 60.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1019 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Value Discovery Fund составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.88%март 2009 г. | 1y 5mo | 4y 18d | 5y 5moокт. 2007 г. - март 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -37.74%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 22d | 9mo 24dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.14%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 15d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.47%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 6mo 29d | 1y 3moмай 2015 г. - сент. 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.17%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 1y 3mo | 1y 8moапр. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Показатели просадок
| FVDFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.88% | -56.78% | -4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | -9.10% | +2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | -18.90% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -25.43% | +9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.74% | -33.92% | -3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.74% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -10.72% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.97% | -0.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FVDFX
Добавьте Fidelity Value Discovery Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FVDFX