PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3163455039

CUSIP

316345503

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

10 дек. 2002 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FVDFX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Discovery Fund

Популярные сравнения:
FVDFX с FSKAX FVDFX с SCHD FVDFX с SPY FVDFX с FCNTX FVDFX с VTI FVDFX с FSELX FVDFX с OAKMX FVDFX с VIGIX FVDFX с TILIX FVDFX с EFV
Популярные сравнения:
FVDFX с FSKAX FVDFX с SCHD FVDFX с SPY FVDFX с FCNTX FVDFX с VTI FVDFX с FSELX FVDFX с OAKMX FVDFX с VIGIX FVDFX с TILIX FVDFX с EFV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) показал доход в 2.82% с начала года и 8.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FVDFX составила 7.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FVDFX

С начала года

2.82%

1 месяц

3.11%

6 месяцев

-4.09%

1 год

8.39%

3 года

5.14%

5 лет

12.23%

10 лет

7.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FVDFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.46%0.78%-1.07%-2.38%3.11%2.82%
2024-0.11%2.54%4.34%-3.89%2.14%-1.66%5.03%3.02%0.60%-1.56%5.20%-6.72%8.48%
20232.90%-4.31%-0.92%2.68%-3.98%4.17%3.52%-2.69%-2.15%-2.30%5.02%3.93%5.32%
2022-1.52%-0.19%1.36%-4.64%2.39%-7.04%4.27%-2.41%-7.27%10.73%5.36%-3.33%-3.75%
2021-0.31%3.65%7.34%4.54%2.84%-1.98%0.93%1.98%-4.27%4.81%-3.80%7.53%24.85%
2020-4.36%-8.70%-15.89%12.59%3.31%1.31%2.94%4.82%-2.29%-0.04%13.19%4.38%7.78%
20197.27%1.82%0.47%2.90%-4.89%5.11%1.58%-2.95%2.80%1.66%3.88%2.71%24.08%
20183.80%-4.43%-2.37%0.64%-0.28%0.92%3.07%1.23%-0.16%-4.74%1.91%-8.62%-9.34%
20171.82%3.15%-0.59%0.33%-0.66%2.16%2.26%-2.17%2.31%0.29%2.98%1.60%14.18%
2016-4.37%-0.18%5.76%1.03%1.02%-2.06%3.65%1.53%-0.58%-1.36%5.56%3.01%13.23%
2015-3.20%5.53%-0.91%0.80%0.48%-2.10%1.01%-5.92%-2.99%6.40%0.17%-1.59%-2.96%
2014-3.40%4.37%2.78%0.58%2.11%1.64%-1.02%3.22%-2.49%2.88%2.59%0.93%14.79%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FVDFX составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FVDFX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FVDFX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVDFX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVDFX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVDFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVDFX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Value Discovery Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.59
  • За 5 лет: 0.81
  • За 10 лет: 0.45
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Value Discovery Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.93 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.93$1.93$1.83$1.65$1.82$0.42$0.90$1.16$0.55$0.30$0.79$0.34

Дивидендный доход

5.20%5.34%5.23%4.71%4.76%1.31%2.96%4.61%1.91%1.16%3.40%1.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Value Discovery Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.46$0.00$0.00$0.47$1.93
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$0.54$1.83
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.48$0.00$0.00$0.18$1.65
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$1.14$1.82
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.16$0.42
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.51$0.90
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.71$1.16
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.18$0.55
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.30
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.18$0.79
2014$0.18$0.00$0.00$0.15$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Value Discovery Fund показал максимальную просадку в 60.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1007 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Value Discovery Fund составляет 4.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.85%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.100711 мар. 2013 г.1361
-37.74%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.206
-18.32%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.21430 окт. 2019 г.443
-16.41%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1447 сент. 2016 г.327
-16.17%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.3142 янв. 2024 г.427
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...