Сравнение FUTU с FINV
FUTU (Futu Holdings Limited) and FINV (FinVolution Group) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FUTU in Capital Markets, FINV in Credit Services. Over the past 5 years, FUTU returned -6.95%/yr vs -4.69%/yr for FINV. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUTU и FINV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTU показывает доходность -39.65%, что значительно ниже, чем у FINV с доходностью 2.28%.
FUTU
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -31.67%
- С начала года
- -39.65%
- 6 месяцев
- -42.20%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- 34.68%
- 5 лет*
- -6.95%
- 10 лет*
- —
FINV
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- -39.97%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- -4.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUTU и FINV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | -39.65% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | 343.31% | -30.08% |
FINV FinVolution Group | 2.28% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -43.55% |
Correlation
The correlation between FUTU and FINV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.40 |
The correlation between FUTU and FINV shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FUTU:
$13.82B
FINV:
$1.29B
FUTU:
HK$71.05
FINV:
CN¥8.34
FUTU:
10.76
FINV:
4.09
FUTU:
0.22
FINV:
1.43
FUTU:
4.50
FINV:
0.68
FUTU:
2.63
FINV:
0.54
FUTU:
HK$24.01B
FINV:
CN¥13.24B
FUTU:
HK$21.07B
FINV:
CN¥10.21B
FUTU:
HK$14.81B
FINV:
CN¥2.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTU vs. FINV — Ранг доходности на риск
FUTU
FINV
Сравнение FUTU c FINV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Futu Holdings Limited (FUTU) и FinVolution Group (FINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTU | FINV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.87 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.71 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -0.96 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTU и FINV
Максимальная просадка FUTU за все время составила -87.23%, примерно равная максимальной просадке FINV в -89.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTU и FINV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTU | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -89.76% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.18% | -56.42% | +2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.18% | -56.42% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.42% | -70.54% | -15.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.21% | -49.54% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.53% | -54.09% | +6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.61% | 41.69% | -21.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTU и FINV
Futu Holdings Limited (FUTU) имеет более высокую волатильность в 39.14% по сравнению с FinVolution Group (FINV) с волатильностью 19.10%. Это указывает на то, что FUTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTU | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.14% | 19.10% | +20.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.00% | 33.29% | +17.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.08% | 48.91% | +14.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.75% | 49.99% | +22.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.16% | 71.75% | +3.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTU и FINV
Дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности FINV в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 6.08% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% |
FUTU Futu Holdings Limited | 2.67% | 0.00% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUTU и FINV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Futu Holdings Limited и FinVolution Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUTU и FINV
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
FINV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
FINV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
FINV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
FUTU and FINV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTU has higher volatility (39.14%) compared to FINV (19.10%). In terms of maximum drawdown, FUTU dropped -87.23% vs FINV's -89.76%.
FUTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUTU и FINV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор