Сравнение FTLF с STRL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTLF (FitLife Brands Inc. Common Stock) and STRL (Sterling Construction Company, Inc.) are both stocks. FTLF operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, FTLF returned 49.13%/yr vs 68.46%/yr for STRL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTLF и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTLF показывает доходность -38.54%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 212.52%. За последние 10 лет акции FTLF уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 49.13% против 68.46% соответственно.

FTLF

1 день: 2.88%

1 месяц: 3.63%

С начала года: -38.54%

6 месяцев: -43.44%

1 год: -30.26%

3 года*: 7.72%

5 лет*: 17.32%

10 лет*: 49.13%

STRL

1 день: 9.31%

1 месяц: 80.75%

С начала года: 212.52%

6 месяцев: 195.87%

1 год: 392.73%

3 года*: 168.94%

5 лет*: 107.15%

10 лет*: 68.46%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTLF и STRL

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FTLF FitLife Brands Inc. Common Stock	-38.54%	-0.18%	70.68%	19.75%	-0.31%	196.30%	53.19%	3,182.89%	78.96%	-74.74%
STRL Sterling Construction Company, Inc.	212.52%	81.79%	91.57%	168.08%	24.71%	41.32%	32.17%	29.29%	-33.11%	92.43%

Correlation

The correlation between FTLF and STRL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.14
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.14
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.12
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.08
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2007 г.	0.05

Фундаментальные показатели

EPS

FTLF:

$0.68

STRL:

$11.19

Коэффициент P/E

FTLF:

14.77

STRL:

85.53

Коэффициент PEG

FTLF:

1.63

STRL:

1.82

Коэффициент P/S

FTLF:

1.41

STRL:

10.28

Общая выручка (12 мес.)

FTLF:

$70.56M

STRL:

$2.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTLF:

$28.73M

STRL:

$664.66M

EBITDA (12 мес.)

FTLF:

$11.02M

STRL:

$429.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

FitLife Brands Inc. Common Stock

Название символа

Sterling Construction Company, Inc.

Часто сравнивают с FTLF:

FTLF с CDNS FTLF с NVO FTLF с KLAC FTLF с TSLA FTLF с GDE FTLF с DXJS FTLF с HSBC

Часто сравнивают с STRL:

STRL с MTZ STRL с POWL STRL с ACM STRL с ROAD STRL с GVA STRL с CARR STRL с VRT

Доходность на риск

FTLF vs. STRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTLF

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

STRL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLF c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FTLF	STRL	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.60	4.92	-5.51
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-0.66	4.66	-5.32
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.92	1.62	-0.70
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.53	12.76	-13.29
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-1.11	35.75	-36.87
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTLF vs. STRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLF на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа STRL равного 4.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLF и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FTLF	STRL	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.60	4.92	-5.51
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.39	1.90	-1.52
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.16	1.29	-1.13
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.02	0.27	-0.25

Просадки

Сравнение просадок FTLF и STRL

Максимальная просадка FTLF за все время составила -99.68%, что больше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLF и STRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	FTLF	STRL	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.68%	-92.51%	-7.17%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-57.23%	-31.02%	-26.21%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-57.23%	-47.67%	-9.56%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-57.23%	-47.67%	-9.56%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-89.06%	-59.60%	-29.46%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-51.83%	0.00%	-51.83%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-70.94%	-46.32%	-24.62%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	27.23%	11.05%	+16.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLF и STRL

Текущая волатильность для FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) составляет 16.09%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 47.76%. Это указывает на то, что FTLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	FTLF	STRL	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	16.09%	47.76%	-31.67%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	36.44%	62.53%	-26.09%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	50.79%	80.55%	-29.76%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	45.19%	56.74%	-11.55%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	305.85%	53.30%	+252.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLF и STRL

Ни FTLF, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTLF и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FitLife Brands Inc. Common Stock и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(FTLF) Общая выручка

(STRL) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FTLF and STRL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRL has higher volatility (47.76%) compared to FTLF (16.09%). In terms of maximum drawdown, FTLF dropped -99.68% vs STRL's -92.51%.

STRL currently has the higher Sharpe Ratio (4.92 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTLF и STRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение FTLF с STRL

Доходность

Сравнение доходности FTLF и STRL

Доходность по периодам

FTLF

STRL

Сравнение доходности по годам FTLF и STRL

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

FTLF vs. STRL — Ранг доходности на риск

FTLF

STRL

Сравнение FTLF c STRL - Риск-скорректированная доходность

FTLF vs. STRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок FTLF и STRL

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FTLF и STRL

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLF и STRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTLF и STRL

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both FTLF and STRL in my portfolio?

Which is riskier, FTLF or STRL?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для FTLF и STRL