PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTLF с CDNS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FTLF с CDNS

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTLF или CDNS.

Корреляция

Корреляция между FTLF и CDNS составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FTLF и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTLF:

-0.04

CDNS:

0.21

Коэф-т Сортино

FTLF:

0.23

CDNS:

0.71

Коэф-т Омега

FTLF:

1.03

CDNS:

1.09

Коэф-т Кальмара

FTLF:

-0.13

CDNS:

0.42

Коэф-т Мартина

FTLF:

-0.38

CDNS:

0.83

Индекс Язвы

FTLF:

13.31%

CDNS:

14.61%

Дневная вол-ть

FTLF:

51.66%

CDNS:

41.74%

Макс. просадка

FTLF:

-99.35%

CDNS:

-93.13%

Текущая просадка

FTLF:

-17.37%

CDNS:

-2.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTLF:

$139.45M

CDNS:

$87.21B

EPS

FTLF:

$0.91

CDNS:

$3.95

Коэффициент P/E

FTLF:

16.33

CDNS:

80.86

Коэффициент PEG

FTLF:

0.00

CDNS:

3.36

Коэффициент P/S

FTLF:

2.16

CDNS:

17.89

Коэффициент P/B

FTLF:

4.09

CDNS:

18.22

Общая выручка (12 мес.)

FTLF:

$62.93M

CDNS:

$4.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTLF:

$27.01M

CDNS:

$4.56B

EBITDA (12 мес.)

FTLF:

$12.89M

CDNS:

$1.64B

Доходность по периодам

С начала года, FTLF показывает доходность -11.29%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции FTLF превзошли акции CDNS по среднегодовой доходности: 65.42% против 32.34% соответственно.

FTLF

С начала года

-11.29%

1 месяц

17.75%

6 месяцев

-12.58%

1 год

-2.18%

5 лет

75.66%

10 лет

65.42%

CDNS

С начала года

6.09%

1 месяц

20.60%

6 месяцев

5.19%

1 год

8.76%

5 лет

31.29%

10 лет

32.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTLF и CDNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLF
Ранг риск-скорректированной доходности FTLF, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTLF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг риск-скорректированной доходности CDNS, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDNS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTLF c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTLF на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа CDNS равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLF и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLF и CDNS

Ни FTLF, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FTLF и CDNS

Максимальная просадка FTLF за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLF и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTLF и CDNS

FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) имеет более высокую волатильность в 18.14% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 10.79%. Это указывает на то, что FTLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTLF и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FitLife Brands Inc. Common Stock и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
15.01M
1.24B
(FTLF) Общая выручка
(CDNS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FTLF и CDNS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FitLife Brands Inc. Common Stock и Cadence Design Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
41.4%
95.9%
(FTLF) Валовая рентабельность
(CDNS) Валовая рентабельность
FTLF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FitLife Brands Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 6.21M при выручке в 15.01M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.

CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

FTLF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FitLife Brands Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 2.88M при выручке в 15.01M, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 361.52M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

FTLF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FitLife Brands Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 2.07M при выручке в 15.01M, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 273.58M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.