PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLF с CDNS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FTLF с CDNS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).

Доходность

Сравнение доходности FTLF и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTLF и CDNS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTLF
FitLife Brands Inc. Common Stock		-25.63%-0.18%70.68%19.75%-0.31%196.30%53.19%3,182.89%78.96%-74.74%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		-10.36%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%

Фундаментальные показатели

EPS

FTLF:

$0.68

CDNS:

$4.06

Коэффициент P/E

FTLF:

17.87

CDNS:

69.06

Коэффициент PEG

FTLF:

1.97

CDNS:

5.27

Коэффициент P/S

FTLF:

1.71

CDNS:

14.46

Общая выручка (12 мес.)

FTLF:

$70.56M

CDNS:

$5.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTLF:

$28.73M

CDNS:

$5.09B

EBITDA (12 мес.)

FTLF:

$11.02M

CDNS:

$1.74B

Доходность по периодам

С начала года, FTLF показывает доходность -25.63%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью -10.36%. За последние 10 лет акции FTLF превзошли акции CDNS по среднегодовой доходности: 56.48% против 28.05% соответственно.

FTLF

1 день
-14.79%
1 месяц
-19.76%
С начала года
-25.63%
6 месяцев
-38.58%
1 год
2.11%
3 года*
13.05%
5 лет*
22.95%
10 лет*
56.48%

CDNS

1 день
0.83%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-20.39%
1 год
8.27%
3 года*
10.07%
5 лет*
14.64%
10 лет*
28.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FitLife Brands Inc. Common Stock

Cadence Design Systems, Inc.

Часто сравнивают с FTLF:
FTLF с NVOFTLF с KLACFTLF с TSLAFTLF с GDEFTLF с DXJSFTLF с HSBC
Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с LSCCCDNS с MCHPCDNS с IFX.DECDNS с AVGOCDNS с APH

Доходность на риск

FTLF vs. CDNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLF
Ранг доходности на риск FTLF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLF c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTLFCDNSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.21

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.60

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.08

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

0.36

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.00

0.80

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTLF vs. CDNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLF на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа CDNS равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLF и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTLFCDNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.21

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.42

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.84

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.22

-0.19

Корреляция

Корреляция между FTLF и CDNS составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLF и CDNS

Ни FTLF, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FTLF и CDNS

Максимальная просадка FTLF за все время составила -99.68%, что больше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLF и CDNS.

Загрузка...

Показатели просадок

FTLFCDNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.68%

-93.13%

-6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.71%

-28.09%

-13.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.11%

-29.59%

-13.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.06%

-32.12%

-56.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.71%

-24.96%

-16.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.10%

-39.79%

-31.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.26%

12.71%

+4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLF и CDNS

FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) имеет более высокую волатильность в 19.97% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что FTLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTLFCDNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.97%

7.54%

+12.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.15%

25.41%

+6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.33%

39.60%

+12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.72%

35.24%

+10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

305.81%

33.42%

+272.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTLF и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FitLife Brands Inc. Common Stock и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
23.49M
1.44B
(FTLF) Общая выручка
(CDNS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию