PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTLF с KLAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FTLF с KLAC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) и KLA Corporation (KLAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTLF или KLAC.

Корреляция

Корреляция между FTLF и KLAC составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FTLF и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTLF:

-0.04

KLAC:

0.14

Коэф-т Сортино

FTLF:

0.23

KLAC:

0.72

Коэф-т Омега

FTLF:

1.03

KLAC:

1.10

Коэф-т Кальмара

FTLF:

-0.13

KLAC:

0.40

Коэф-т Мартина

FTLF:

-0.38

KLAC:

0.73

Индекс Язвы

FTLF:

13.31%

KLAC:

18.97%

Дневная вол-ть

FTLF:

51.66%

KLAC:

49.56%

Макс. просадка

FTLF:

-99.35%

KLAC:

-83.74%

Текущая просадка

FTLF:

-17.37%

KLAC:

-9.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTLF:

$139.45M

KLAC:

$106.45B

EPS

FTLF:

$0.91

KLAC:

$27.46

Коэффициент P/E

FTLF:

16.33

KLAC:

29.32

Коэффициент PEG

FTLF:

0.00

KLAC:

1.51

Коэффициент P/S

FTLF:

2.16

KLAC:

9.22

Коэффициент P/B

FTLF:

4.09

KLAC:

26.28

Общая выручка (12 мес.)

FTLF:

$62.93M

KLAC:

$11.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTLF:

$27.01M

KLAC:

$7.03B

EBITDA (12 мес.)

FTLF:

$12.89M

KLAC:

$4.88B

Доходность по периодам

С начала года, FTLF показывает доходность -11.29%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 28.20%. За последние 10 лет акции FTLF превзошли акции KLAC по среднегодовой доходности: 65.42% против 32.29% соответственно.

FTLF

С начала года

-11.29%

1 месяц

17.75%

6 месяцев

-12.58%

1 год

-2.18%

5 лет

75.66%

10 лет

65.42%

KLAC

С начала года

28.20%

1 месяц

19.19%

6 месяцев

25.59%

1 год

6.82%

5 лет

38.62%

10 лет

32.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTLF и KLAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLF
Ранг риск-скорректированной доходности FTLF, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTLF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг риск-скорректированной доходности KLAC, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLAC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTLF c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTLF на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLF и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLF и KLAC

FTLF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTLF
FitLife Brands Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KLAC
KLA Corporation		0.60%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%

Просадки

Сравнение просадок FTLF и KLAC

Максимальная просадка FTLF за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLF и KLAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTLF и KLAC

FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) имеет более высокую волатильность в 18.14% по сравнению с KLA Corporation (KLAC) с волатильностью 14.02%. Это указывает на то, что FTLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTLF и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FitLife Brands Inc. Common Stock и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
15.01M
3.06B
(FTLF) Общая выручка
(KLAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FTLF и KLAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FitLife Brands Inc. Common Stock и KLA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
41.4%
61.6%
(FTLF) Валовая рентабельность
(KLAC) Валовая рентабельность
FTLF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FitLife Brands Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 6.21M при выручке в 15.01M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.

KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 3.06B, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.

FTLF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FitLife Brands Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 2.88M при выручке в 15.01M, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 3.06B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

FTLF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FitLife Brands Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 2.07M при выручке в 15.01M, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 3.06B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.