PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTLF с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FTLF с TSLA

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTLF или TSLA.

Корреляция

Корреляция между FTLF и TSLA составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FTLF и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTLF:

-0.04

TSLA:

1.35

Коэф-т Сортино

FTLF:

0.23

TSLA:

2.14

Коэф-т Омега

FTLF:

1.03

TSLA:

1.26

Коэф-т Кальмара

FTLF:

-0.13

TSLA:

1.70

Коэф-т Мартина

FTLF:

-0.38

TSLA:

4.11

Индекс Язвы

FTLF:

13.31%

TSLA:

24.21%

Дневная вол-ть

FTLF:

51.66%

TSLA:

72.47%

Макс. просадка

FTLF:

-99.35%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

FTLF:

-17.37%

TSLA:

-28.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTLF:

$139.45M

TSLA:

$1.12T

EPS

FTLF:

$0.91

TSLA:

$1.81

Коэффициент P/E

FTLF:

16.33

TSLA:

192.09

Коэффициент PEG

FTLF:

0.00

TSLA:

5.26

Коэффициент P/S

FTLF:

2.16

TSLA:

11.70

Коэффициент P/B

FTLF:

4.09

TSLA:

14.41

Общая выручка (12 мес.)

FTLF:

$62.93M

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTLF:

$27.01M

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

FTLF:

$12.89M

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, FTLF показывает доходность -11.29%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -15.11%. За последние 10 лет акции FTLF превзошли акции TSLA по среднегодовой доходности: 65.42% против 35.47% соответственно.

FTLF

С начала года

-11.29%

1 месяц

17.75%

6 месяцев

-12.58%

1 год

-2.18%

5 лет

75.66%

10 лет

65.42%

TSLA

С начала года

-15.11%

1 месяц

34.91%

6 месяцев

10.17%

1 год

97.03%

5 лет

45.28%

10 лет

35.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTLF и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLF
Ранг риск-скорректированной доходности FTLF, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTLF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTLF c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTLF на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLF и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLF и TSLA

Ни FTLF, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FTLF и TSLA

Максимальная просадка FTLF за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLF и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTLF и TSLA

FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) и Tesla, Inc. (TSLA) имеют волатильность 18.14% и 18.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTLF и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FitLife Brands Inc. Common Stock и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
15.01M
19.34B
(FTLF) Общая выручка
(TSLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FTLF и TSLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FitLife Brands Inc. Common Stock и Tesla, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
41.4%
16.3%
(FTLF) Валовая рентабельность
(TSLA) Валовая рентабельность
FTLF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FitLife Brands Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 6.21M при выручке в 15.01M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.

TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 19.34B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

FTLF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FitLife Brands Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 2.88M при выручке в 15.01M, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 19.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

FTLF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FitLife Brands Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 2.07M при выручке в 15.01M, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 409.00M при выручке в 19.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.