PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTLF с NVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FTLF с NVO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) и Novo Nordisk A/S (NVO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTLF или NVO.

Корреляция

Корреляция между FTLF и NVO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FTLF и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTLF:

-0.04

NVO:

-1.18

Коэф-т Сортино

FTLF:

0.23

NVO:

-1.71

Коэф-т Омега

FTLF:

1.03

NVO:

0.78

Коэф-т Кальмара

FTLF:

-0.13

NVO:

-0.82

Коэф-т Мартина

FTLF:

-0.38

NVO:

-1.51

Индекс Язвы

FTLF:

13.31%

NVO:

32.41%

Дневная вол-ть

FTLF:

51.66%

NVO:

42.59%

Макс. просадка

FTLF:

-99.35%

NVO:

-71.29%

Текущая просадка

FTLF:

-17.37%

NVO:

-54.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTLF:

$139.45M

NVO:

$288.38B

EPS

FTLF:

$0.91

NVO:

$3.49

Коэффициент P/E

FTLF:

16.33

NVO:

18.46

Коэффициент PEG

FTLF:

0.00

NVO:

0.98

Коэффициент P/S

FTLF:

2.16

NVO:

0.96

Коэффициент P/B

FTLF:

4.09

NVO:

13.89

Общая выручка (12 мес.)

FTLF:

$62.93M

NVO:

$303.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTLF:

$27.01M

NVO:

$255.65B

EBITDA (12 мес.)

FTLF:

$12.89M

NVO:

$154.08B

Доходность по периодам

С начала года, FTLF показывает доходность -11.29%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -21.86%. За последние 10 лет акции FTLF превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 65.42% против 11.03% соответственно.

FTLF

С начала года

-11.29%

1 месяц

17.75%

6 месяцев

-12.58%

1 год

-2.18%

5 лет

75.66%

10 лет

65.42%

NVO

С начала года

-21.86%

1 месяц

2.57%

6 месяцев

-36.18%

1 год

-49.90%

5 лет

17.64%

10 лет

11.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTLF и NVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLF
Ранг риск-скорректированной доходности FTLF, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTLF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTLF c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTLF на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLF и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLF и NVO

FTLF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTLF
FitLife Brands Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S		2.44%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%

Просадки

Сравнение просадок FTLF и NVO

Максимальная просадка FTLF за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки NVO в -71.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLF и NVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTLF и NVO

FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) имеет более высокую волатильность в 18.14% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 14.79%. Это указывает на то, что FTLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTLF и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FitLife Brands Inc. Common Stock и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
15.01M
78.09B
(FTLF) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FTLF и NVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FitLife Brands Inc. Common Stock и Novo Nordisk A/S.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
41.4%
83.5%
(FTLF) Валовая рентабельность
(NVO) Валовая рентабельность
FTLF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FitLife Brands Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 6.21M при выручке в 15.01M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.

NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 65.20B при выручке в 78.09B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

FTLF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FitLife Brands Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 2.88M при выручке в 15.01M, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 38.79B при выручке в 78.09B, что соответствует операционной рентабельности 49.7%.

FTLF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FitLife Brands Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 2.07M при выручке в 15.01M, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 29.03B при выручке в 78.09B, что соответствует чистой рентабельности 37.2%.