Сравнение FTANX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
FTANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FTANX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTANX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTANX Fidelity Asset Manager 30% Fund | 0.26% | 11.45% | 6.34% | 9.82% | -12.30% | 6.03% | 11.08% | 13.51% | -2.91% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -6.96% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FTANX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -6.96%.
FTANX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 5.29%
BWBIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTANX и BWBIX
FTANX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
FTANX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
FTANX
BWBIX
Сравнение FTANX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTANX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.55 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 0.96 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.13 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 0.89 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.60 | 3.29 | +6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTANX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.55 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.14 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.49 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между FTANX и BWBIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTANX и BWBIX
Дивидендная доходность FTANX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности BWBIX в 8.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTANX Fidelity Asset Manager 30% Fund | 2.92% | 2.96% | 3.06% | 2.80% | 4.91% | 1.88% | 2.25% | 3.26% | 3.87% | 2.81% | 1.59% | 3.57% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.18% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTANX и BWBIX
Максимальная просадка FTANX за все время составила -26.28%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTANX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTANX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.28% | -39.14% | +12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.32% | -11.65% | +7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | -39.14% | +22.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -8.81% | +5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -11.88% | +8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 3.45% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTANX и BWBIX
Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) составляет 2.79%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что FTANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTANX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 5.42% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 11.39% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34% | 19.95% | -13.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 21.18% | -14.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.13% | 23.30% | -17.17% |