Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Asset Manager 30% Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) показал доход в -1.08% с начала года и 9.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTANX составила 5.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 11 окт. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении FTANX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.7%.

Fidelity Asset Manager 30% Fund: годовая альфа составляет 1.90%, бета — 0.29, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 12.10.2007.

• Этот фонд участвовал в 41.48% снижения S&P 500 Index, но только в 37.87% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.29 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия FTANX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FTANX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Asset Manager 30% Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Asset Manager 30% Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Asset Manager 30% Fund показал максимальную просадку в 26.28%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 327 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Asset Manager 30% Fund составляет 4.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.