PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLR с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FSLR с PGR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSLR (First Solar, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. FSLR operates in Solar (Technology), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, FSLR returned 18.76%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FSLR и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Solar, Inc. (FSLR) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSLR показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции FSLR уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 18.76% против 23.64% соответственно.

FSLR

1 день
-1.42%
1 месяц
14.54%
С начала года
2.33%
6 месяцев
4.91%
1 год
52.57%
3 года*
10.90%
5 лет*
27.42%
10 лет*
18.76%

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
1.69%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.25%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSLR и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLR
First Solar, Inc.		2.33%48.22%2.30%15.01%71.86%-11.89%76.77%31.81%-37.12%110.41%
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between FSLR and PGR is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г.

0.20

The correlation between FSLR and PGR shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FSLR:

$15.48

PGR:

$19.23

Коэффициент P/E

FSLR:

17.27

PGR:

10.56

Коэффициент PEG

FSLR:

0.41

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

FSLR:

5.31

PGR:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

FSLR:

$5.42B

PGR:

$87.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSLR:

$2.26B

PGR:

$23.23B

EBITDA (12 мес.)

FSLR:

$2.15B

PGR:

$14.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Solar, Inc.

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с FSLR:
FSLR с ENPHFSLR с NEEFSLR с NXTFSLR с TANFSLR с ELVFSLR с AMDFSLR с DKS
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET

Доходность на риск

FSLR vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLR
Ранг доходности на риск FSLR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLR c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Solar, Inc. (FSLR) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSLRPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.87

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
-1.13

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.87

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

-0.80

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

-1.23

+4.81

FSLR vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLR на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLR и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSLR и PGR

Максимальная просадка FSLR за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLR и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSLRPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.22%

-71.06%

-25.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.10%

-24.30%

-10.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.97%

-30.35%

-29.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.97%

-30.35%

-29.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.26%

-30.35%

-30.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.01%

-25.70%

+9.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.20%

-14.53%

-48.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.63%

15.96%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLR и PGR

First Solar, Inc. (FSLR) имеет более высокую волатильность в 23.37% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что FSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSLRPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.37%

7.54%

+15.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.98%

16.87%

+25.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.23%

22.55%

+35.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.07%

24.55%

+29.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.84%

24.48%

+26.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLR и PGR

FSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLR
First Solar, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSLR и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Solar, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
1.04B
22.74B
(FSLR) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FSLR и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Solar, Inc. и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
46.6%
29.3%
Активы портфеля
FSLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.13M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

FSLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.30M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

FSLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.62M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

Часто задаваемые вопросы

FSLR and PGR have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLR has higher volatility (23.37%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, FSLR dropped -96.22% vs PGR's -71.06%.

FSLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSLR и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор