PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSLR с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FSLR с LLY

Последнее обновление 7 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Solar, Inc. (FSLR) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLR или LLY.

Корреляция

Корреляция между FSLR и LLY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSLR и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Solar, Inc. (FSLR) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
412.37%
2,350.31%
FSLR
LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLR:

-0.51

LLY:

0.08

Коэф-т Сортино

FSLR:

-0.47

LLY:

0.39

Коэф-т Омега

FSLR:

0.95

LLY:

1.05

Коэф-т Кальмара

FSLR:

-0.49

LLY:

0.13

Коэф-т Мартина

FSLR:

-0.81

LLY:

0.26

Индекс Язвы

FSLR:

36.81%

LLY:

12.24%

Дневная вол-ть

FSLR:

58.17%

LLY:

38.07%

Макс. просадка

FSLR:

-96.22%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

FSLR:

-59.26%

LLY:

-18.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSLR:

$14.00B

LLY:

$737.66B

EPS

FSLR:

$11.77

LLY:

$12.27

Коэффициент P/E

FSLR:

11.09

LLY:

66.95

Коэффициент PEG

FSLR:

0.29

LLY:

1.33

Коэффициент P/S

FSLR:

3.20

LLY:

15.05

Коэффициент P/B

FSLR:

1.71

LLY:

46.91

Общая выручка (12 мес.)

FSLR:

$4.26B

LLY:

$49.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSLR:

$1.85B

LLY:

$40.03B

EBITDA (12 мес.)

FSLR:

$1.73B

LLY:

$16.67B

Доходность по периодам

С начала года, FSLR показывает доходность -28.08%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции FSLR уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 8.47% против 29.06% соответственно.

FSLR

С начала года

-28.08%

1 месяц

-1.50%

6 месяцев

-41.28%

1 год

-34.60%

5 лет

23.30%

10 лет

8.47%

LLY

С начала года

0.58%

1 месяц

5.00%

6 месяцев

-3.51%

1 год

1.76%

5 лет

40.23%

10 лет

29.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLR и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLR
Ранг риск-скорректированной доходности FSLR, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLR c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Solar, Inc. (FSLR) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSLR на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLR и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.51
0.08
FSLR
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLR и LLY

FSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSLR
First Solar, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.70%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок FSLR и LLY

Максимальная просадка FSLR за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLR и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-59.26%
-18.99%
FSLR
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности FSLR и LLY

First Solar, Inc. (FSLR) и Eli Lilly and Company (LLY) имеют волатильность 22.00% и 22.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.00%
22.20%
FSLR
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSLR и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Solar, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
844.57M
12.73B
(FSLR) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FSLR и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Solar, Inc. и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
40.8%
82.5%
(FSLR) Валовая рентабельность
(LLY) Валовая рентабельность
FSLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 344.40M при выручке в 844.57M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 10.50B при выручке в 12.73B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

FSLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 221.24M при выручке в 844.57M, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 5.41B при выручке в 12.73B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

FSLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 209.54M при выручке в 844.57M, что соответствует чистой рентабельности 24.8%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 12.73B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.